[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 키움증권(039490)에 대해 '3Q23 Review: 3분기 컨센서스 상회, 4분기 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 2,028억원 (+52.2% QoQ, +64.3% YoY)으로 컨센서스 및 당사 추정치 대비 각각 31.4%, 25.9% 상회. 이는 예상보다 크게 증가한 Brokerage 관련 이자수지와 안정적인 Trading 및 상품 손익에 기인. 키움증권은 6일 공시를 통하여 영풍제지 관련 미수금 손실액이 4,333억원이라고 밝혔으며 이는 4분기 실적에 반영될 예정. 영풍제지 관련 키움증권의 주가 하락은 마무리 되었으며 자사주 매입 및 소각을 통하여 주가 하방은 견고할 것으로 생각. 점진적 DPS 상향을 고려 시 기존 키움증권이 발표한 주주환원율 30% 이상 유지를 위해서는 지속적인 자사주 매입이 이루어질 것으로 판단. 당사 추정치 기준2023년 3,500원의 DPS는 별도 배당성향 25% 수준이며 추가적인 5%의 주주환원율을 위해 올해 매입한 자사주 100억원에 더해 연말까지 100억원의 추가적인 자사주 매입이 예상.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수를 유지. 이유는 1) 부동산PF 관련 익스포저가 상대적으로 적고 2) 자사주 매입 및 소각을 통해 주가 하방은 견고할 것으로 생각되기 때문이며 마지막으로 3) 내년 6월 말까지 공매도가 금지됨에 따라 거래대금 증가에 긍정적인 요인으로 작용할 전망이기 때문. 거래대금 증가에 가장 큰 수혜를 받는 키움증권을 최선호주로 유지. 목표주가는 영풍제지 관련 미수금 4,333억원을 반영함에 따라 기존 122,000원에서 115,000원으로 5.7% 하향.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 122,000원 -> 115,000원(-5.7%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 09월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 122,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,407원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,407원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,407원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 2,028억원 (+52.2% QoQ, +64.3% YoY)으로 컨센서스 및 당사 추정치 대비 각각 31.4%, 25.9% 상회. 이는 예상보다 크게 증가한 Brokerage 관련 이자수지와 안정적인 Trading 및 상품 손익에 기인. 키움증권은 6일 공시를 통하여 영풍제지 관련 미수금 손실액이 4,333억원이라고 밝혔으며 이는 4분기 실적에 반영될 예정. 영풍제지 관련 키움증권의 주가 하락은 마무리 되었으며 자사주 매입 및 소각을 통하여 주가 하방은 견고할 것으로 생각. 점진적 DPS 상향을 고려 시 기존 키움증권이 발표한 주주환원율 30% 이상 유지를 위해서는 지속적인 자사주 매입이 이루어질 것으로 판단. 당사 추정치 기준2023년 3,500원의 DPS는 별도 배당성향 25% 수준이며 추가적인 5%의 주주환원율을 위해 올해 매입한 자사주 100억원에 더해 연말까지 100억원의 추가적인 자사주 매입이 예상.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수를 유지. 이유는 1) 부동산PF 관련 익스포저가 상대적으로 적고 2) 자사주 매입 및 소각을 통해 주가 하방은 견고할 것으로 생각되기 때문이며 마지막으로 3) 내년 6월 말까지 공매도가 금지됨에 따라 거래대금 증가에 긍정적인 요인으로 작용할 전망이기 때문. 거래대금 증가에 가장 큰 수혜를 받는 키움증권을 최선호주로 유지. 목표주가는 영풍제지 관련 미수금 4,333억원을 반영함에 따라 기존 122,000원에서 115,000원으로 5.7% 하향.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 122,000원 -> 115,000원(-5.7%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 09월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 122,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,407원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,407원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,407원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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