[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '대작과 구작의 콜라보'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '대작과 구작의 콜라보로 3Q 영업이익 컨센서스 24% 상회. 드러나는 수익모델 안정화 효과, 목표주가 80,000원 유지. 다수의 대작으로 금분기 판가 상승이 강하게 나타남. 회당 매출액 2Q23 20억원, 3Q23 29억원. 4분기에도 대작이 다수 예정되어 있어 금분기와 유사한 회당 매출액 전망(아라문의 검, 경성크리처 등). 동시방영 비중이 확대되고 동시방영 아닌 작품들도 지역 OTT로 판매 호조 보이며 수익모델 안정화 중. 내년 넷플릭스 오리지널 리쿱율 상승까지 더해져 내년 연간 이익률 더욱 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 2,174억원(-5% YoY, +33% QoQ), 영업이익 219억원(+15% YoY, +35% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 176억원을 24% 상회. 4분기 작품 선인식과 디즈니향 구작 판매가 주요 상회 원인. 회차수 감소(75회, -85회 YoY, -8회 QoQ)에도 불구하고 판가 상승과 구작 판매로 오히려 실적 개선. 4분기 방영되는 스위트홈2와 내년 방영 예상되는 Big Door Prize 2 일부 회차를 금분기에 인식.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 10월 19일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 24일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 89,000원 보다는 -10.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,647원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '대작과 구작의 콜라보로 3Q 영업이익 컨센서스 24% 상회. 드러나는 수익모델 안정화 효과, 목표주가 80,000원 유지. 다수의 대작으로 금분기 판가 상승이 강하게 나타남. 회당 매출액 2Q23 20억원, 3Q23 29억원. 4분기에도 대작이 다수 예정되어 있어 금분기와 유사한 회당 매출액 전망(아라문의 검, 경성크리처 등). 동시방영 비중이 확대되고 동시방영 아닌 작품들도 지역 OTT로 판매 호조 보이며 수익모델 안정화 중. 내년 넷플릭스 오리지널 리쿱율 상승까지 더해져 내년 연간 이익률 더욱 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 2,174억원(-5% YoY, +33% QoQ), 영업이익 219억원(+15% YoY, +35% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 176억원을 24% 상회. 4분기 작품 선인식과 디즈니향 구작 판매가 주요 상회 원인. 회차수 감소(75회, -85회 YoY, -8회 QoQ)에도 불구하고 판가 상승과 구작 판매로 오히려 실적 개선. 4분기 방영되는 스위트홈2와 내년 방영 예상되는 Big Door Prize 2 일부 회차를 금분기에 인식.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 10월 19일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 24일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 89,000원 보다는 -10.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,647원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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