[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 17일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '3Q Review: 비어있는 야드를 차지할 하부구조물'이라며 투자의견 'Not Rated'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '3분기 매출액은 2,370억원(+28.3% YoY) 영업이익은 164억원(-25.4% YoY, OPM 6.9%)을 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 부합하였으며, 영업이익은 하회. 4분기 실적은 전년대비 39.3% 증가한 2,320억원(+28.3% YoY), 영업이익은 179억원 (+43.4% YoY, OPM 7.7%%)억원으로 예상. 1분기에 발생될 것으로 예상되는 Barossa 프로젝트의 정산이 4분기에 완료될 시 영업이익은 210억원(OPM 8.9%)까지 증가할 것으로 예상. Barossa FPSO 인도가 11월 1일 이루어지며 플랜트부문의 수주잔고가 소진. 이에 따라 4분기는 해상풍력 하부구조물에 맞춘 야드 활용이 더욱 용이해지며 해상풍력 매출 증가가 기대.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2023년중 Hai Long PJT의 업스코핑 물량과 안마해상풍력 수주가 나올 것으로 기대. 대만의 Formasa 3/4, Feng Maio의 수주는 2024년 1분기에 발생할 것으로 예상. 대만 디벨로퍼들의 설계 변경으로 인해 예정했던 일정 대비 지연이 계속되고 있음. 다만 주요 경쟁사인 대만과 국내 업체(현대스틸, HSG성동조선)들의 기술력과 품질은 동사 대비 낮은 것으로 평가되고 있음. 동사의 레퍼런스를 고려시 최종적인 수주에는 어려움이 없을 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 24,000원(-22.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 08월 23일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -22.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 17일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,154원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,154원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 22,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '3분기 매출액은 2,370억원(+28.3% YoY) 영업이익은 164억원(-25.4% YoY, OPM 6.9%)을 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 부합하였으며, 영업이익은 하회. 4분기 실적은 전년대비 39.3% 증가한 2,320억원(+28.3% YoY), 영업이익은 179억원 (+43.4% YoY, OPM 7.7%%)억원으로 예상. 1분기에 발생될 것으로 예상되는 Barossa 프로젝트의 정산이 4분기에 완료될 시 영업이익은 210억원(OPM 8.9%)까지 증가할 것으로 예상. Barossa FPSO 인도가 11월 1일 이루어지며 플랜트부문의 수주잔고가 소진. 이에 따라 4분기는 해상풍력 하부구조물에 맞춘 야드 활용이 더욱 용이해지며 해상풍력 매출 증가가 기대.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2023년중 Hai Long PJT의 업스코핑 물량과 안마해상풍력 수주가 나올 것으로 기대. 대만의 Formasa 3/4, Feng Maio의 수주는 2024년 1분기에 발생할 것으로 예상. 대만 디벨로퍼들의 설계 변경으로 인해 예정했던 일정 대비 지연이 계속되고 있음. 다만 주요 경쟁사인 대만과 국내 업체(현대스틸, HSG성동조선)들의 기술력과 품질은 동사 대비 낮은 것으로 평가되고 있음. 동사의 레퍼런스를 고려시 최종적인 수주에는 어려움이 없을 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 24,000원(-22.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 08월 23일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -22.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 17일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,154원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,154원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 22,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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