[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 11일 SK(034730)에 대해 '변화의 의지가 담긴 의사결정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK(034730)에 대해 '연말 인사에 담긴 의미. 기업의 인사는 매년 한두차례씩 정례적으로 발생하는 의사결정으로 큰 의미가 없거나, 관심을 안 갖는 경우가 많음. 하지만 금년 SK는 예년과 달랐음. 그동안 그룹의 최종 의사결정을 오너와 함께 고민해 오던 분들에게 변화가 생겼음. 단순히 세대의 변화로 치부할 수도 있지만 무게감에서 남다른 의미가 함축되어 있을 것 같음. 사업지주이면서 투자에 적극적이었던 투자활동에 대해 재점검과 다소 분산되어 있는 의사결정과정을 재정립하는 것은 역량을 활용하고 강화한다는 측면에서 효율을 극대화할 수 있음. 책임이 따르는 자리에 권한이 부여된 것은 변화의 폭이 커지고 속도도 빨라지는 계기가 될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '이목이 집중되고 있는 비상장자회사는 SKE&S. 지난 3분기는 영업이익이 전년동기대비 27.4% 증가했고, 전분기대비로는 96.6% 증가. 같은 기간 매출이 3.3%, 8.2% 증가한데 비해 수익성이 크게 좋아진 것으로 신규 발전소 상업 가동과 LNG 자체 조달에 의한 원가 경쟁력이 부각되었기 때문. 이 기간 SMP는 2.6% 하락. 3분기부터 상업운전에 들어간 여주발전소로 양적 확장에 의한 개선 효과는 내년 상반기까지 이어질 전망. 지주의 수익과 가치에 직접적으로 기여하는 SKE&S, 실트론, 머티리얼즈CIC 의 실적 개선과 턴어라운드 전망을 반영하여 매수의견을 유지하며, 목표주가를 기존대비 7% 상향하여 230,000원을 제시'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 215,000원 -> 230,000원(+7.0%)
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 11월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 215,000원 대비 7.0% 증가한 가격이다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,333원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,333원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 264,545원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK(034730)에 대해 '연말 인사에 담긴 의미. 기업의 인사는 매년 한두차례씩 정례적으로 발생하는 의사결정으로 큰 의미가 없거나, 관심을 안 갖는 경우가 많음. 하지만 금년 SK는 예년과 달랐음. 그동안 그룹의 최종 의사결정을 오너와 함께 고민해 오던 분들에게 변화가 생겼음. 단순히 세대의 변화로 치부할 수도 있지만 무게감에서 남다른 의미가 함축되어 있을 것 같음. 사업지주이면서 투자에 적극적이었던 투자활동에 대해 재점검과 다소 분산되어 있는 의사결정과정을 재정립하는 것은 역량을 활용하고 강화한다는 측면에서 효율을 극대화할 수 있음. 책임이 따르는 자리에 권한이 부여된 것은 변화의 폭이 커지고 속도도 빨라지는 계기가 될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '이목이 집중되고 있는 비상장자회사는 SKE&S. 지난 3분기는 영업이익이 전년동기대비 27.4% 증가했고, 전분기대비로는 96.6% 증가. 같은 기간 매출이 3.3%, 8.2% 증가한데 비해 수익성이 크게 좋아진 것으로 신규 발전소 상업 가동과 LNG 자체 조달에 의한 원가 경쟁력이 부각되었기 때문. 이 기간 SMP는 2.6% 하락. 3분기부터 상업운전에 들어간 여주발전소로 양적 확장에 의한 개선 효과는 내년 상반기까지 이어질 전망. 지주의 수익과 가치에 직접적으로 기여하는 SKE&S, 실트론, 머티리얼즈CIC 의 실적 개선과 턴어라운드 전망을 반영하여 매수의견을 유지하며, 목표주가를 기존대비 7% 상향하여 230,000원을 제시'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 215,000원 -> 230,000원(+7.0%)
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 11월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 215,000원 대비 7.0% 증가한 가격이다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,333원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,333원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 264,545원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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