[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '실적보다는 분위기 전환에 주목할 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2024년 실적은 예상보다 더 부진할 전망이나, 주가는 분위기 전환(금리 하락, 리튬가격 반등, 우호적인 정책, OEM의 전기차 가이던스 재수립)에 더 민감하게 반응할 것. 당사는 수요의 계절성, 리튬 가격, 각국 정책을 감안해 분위기 전환 시점을 2Q24~3Q24로 예상하고 선제적인 대응을 권고'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q23 매출액은 8.0조원(-6% y-y, -2% q-q), 영업이익 3,854억원(+62% yy, 영업이익률 4.8%)으로 컨센서스 대비 각각 -6%, -39% 예상. 2024년 매출액은 35조원(+5% y-y), 영업이익 3.7조원(+70% y-y, 영업이익률 10.7%)으로 컨센서스 대비 약 10% 부진할 전망. AMPC(첨단제조 생산 세액공제)는 2.0조원 (+191% y-y) 예상. 2024년 글로벌 전기차 판매 1,770만대(+26% y-y)를 가정해 동사 판매량 성장률은 +21% y-y를 전망하나, 메탈 가격 반영에 의한 평균 판가가 -10%초반 y-y 예상돼 매출액 성장률은 부진할 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 10월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 610,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 830,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 606,762원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 606,762원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 606,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 753,619원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2024년 실적은 예상보다 더 부진할 전망이나, 주가는 분위기 전환(금리 하락, 리튬가격 반등, 우호적인 정책, OEM의 전기차 가이던스 재수립)에 더 민감하게 반응할 것. 당사는 수요의 계절성, 리튬 가격, 각국 정책을 감안해 분위기 전환 시점을 2Q24~3Q24로 예상하고 선제적인 대응을 권고'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q23 매출액은 8.0조원(-6% y-y, -2% q-q), 영업이익 3,854억원(+62% yy, 영업이익률 4.8%)으로 컨센서스 대비 각각 -6%, -39% 예상. 2024년 매출액은 35조원(+5% y-y), 영업이익 3.7조원(+70% y-y, 영업이익률 10.7%)으로 컨센서스 대비 약 10% 부진할 전망. AMPC(첨단제조 생산 세액공제)는 2.0조원 (+191% y-y) 예상. 2024년 글로벌 전기차 판매 1,770만대(+26% y-y)를 가정해 동사 판매량 성장률은 +21% y-y를 전망하나, 메탈 가격 반영에 의한 평균 판가가 -10%초반 y-y 예상돼 매출액 성장률은 부진할 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 10월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 610,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 830,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 606,762원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 606,762원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 606,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 753,619원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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