[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 하나금융지주(086790)에 대해 '주주환원율 강화로 특히 2~3월 기말 및 분기배당에 주목!!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 -36.5%yoy(-53.3%qoq)인 4,466억원 예상. 상생금융 제외하면 양호한 실적. 2023년(E) 지배주주순이익 -3.6%yoy인 3.4조원으로 소폭 감소 예상. 회계변경 및 전년도 자산가격 급락에 따른 기저효과로 비이자이익(+46.2%yoy) 큰폭 증가에도 국내외 부동산관련 보수적 추가 충당금과 특히 상생금융 2,800억원 발생에 기인. 다만 COVID-19 이후 보수적으로 적립한 충당금 1.3조원 감안하면 최근 부동산PF 우려에도 향후 추가 충당금 부담은 크지 않을 전망. 주당배당금 기말 1,800원 포함 연간 3,600원(배당성향 30.3% 및 배당수익률 8.3%)과 1,500억원의 자사주 매입 및 소각 감안하면 총주주환원율 34.7%로높을 전망. 특히 2~3월 배당기준일에 집중 필요.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '반면 PBR 0.3배 및 PER 3.7배에 불과하여 투자의견 BUY 및 목표주가 55,000원 유지함'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,184원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,184원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,184원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,711원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 -36.5%yoy(-53.3%qoq)인 4,466억원 예상. 상생금융 제외하면 양호한 실적. 2023년(E) 지배주주순이익 -3.6%yoy인 3.4조원으로 소폭 감소 예상. 회계변경 및 전년도 자산가격 급락에 따른 기저효과로 비이자이익(+46.2%yoy) 큰폭 증가에도 국내외 부동산관련 보수적 추가 충당금과 특히 상생금융 2,800억원 발생에 기인. 다만 COVID-19 이후 보수적으로 적립한 충당금 1.3조원 감안하면 최근 부동산PF 우려에도 향후 추가 충당금 부담은 크지 않을 전망. 주당배당금 기말 1,800원 포함 연간 3,600원(배당성향 30.3% 및 배당수익률 8.3%)과 1,500억원의 자사주 매입 및 소각 감안하면 총주주환원율 34.7%로높을 전망. 특히 2~3월 배당기준일에 집중 필요.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '반면 PBR 0.3배 및 PER 3.7배에 불과하여 투자의견 BUY 및 목표주가 55,000원 유지함'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,184원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,184원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,184원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,711원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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