[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 실적은 부진하나, '24년은 미국에 기대(AMPC와 GM)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록할 전망. '24년 GM JV 가동률 상승으로 QoQ 실적 개선 이루어질 전망. 하반기는 유럽 회복 기대. 미국 태양광 업체인 First Solar는 AMPC를 4% 할인하여 제 3자에 매각하여 현금화. 미국 시장 고성장 및 AMPC라는 차별적 혜택을 받을 수 있는 배터리 업체로서의 프리미엄 유효. 주가는 실적에 직결되는 미국, 특히 GM 전기차 판매가 중요할 것으로 보이며 상저하고를 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 실적은 매출액 8.0조원(-2.2% qoq, -5.8% yoy), 영업이익 3,727억원(-49.0% qoq, +57.0% yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록할 전망. 당초 예상보다 유럽 EV 수요가 부진하였으며, 기대했던 북미향 ESS 출하량이 예상보다 부진. 향후 미국 중심 성장 유효'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 10월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 675,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 16일 최고 목표가인 760,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 620,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 606,762원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 606,762원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 756,000원 보다는 -18.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 606,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 756,000원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록할 전망. '24년 GM JV 가동률 상승으로 QoQ 실적 개선 이루어질 전망. 하반기는 유럽 회복 기대. 미국 태양광 업체인 First Solar는 AMPC를 4% 할인하여 제 3자에 매각하여 현금화. 미국 시장 고성장 및 AMPC라는 차별적 혜택을 받을 수 있는 배터리 업체로서의 프리미엄 유효. 주가는 실적에 직결되는 미국, 특히 GM 전기차 판매가 중요할 것으로 보이며 상저하고를 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 실적은 매출액 8.0조원(-2.2% qoq, -5.8% yoy), 영업이익 3,727억원(-49.0% qoq, +57.0% yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록할 전망. 당초 예상보다 유럽 EV 수요가 부진하였으며, 기대했던 북미향 ESS 출하량이 예상보다 부진. 향후 미국 중심 성장 유효'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 10월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 675,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 16일 최고 목표가인 760,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 620,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 606,762원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 606,762원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 756,000원 보다는 -18.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 606,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 756,000원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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