[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 05일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 Preview: 수익성 악화로 시장 기대치 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23E 매출액 8.0조원(YoY -5.8%, QoQ -2.2%), AMPC 포함한 영업이익 5,730억원(OPM 7.1%, QoQ -21.6%)으로 컨센서스 하회 전망. 4Q23 예정되었던 얼티엄셀즈 2공장 시가동 시점은 1Q24 이후로 지연, 실적에 대한 본격 기여는 3Q24 이후부터 가능할 전망. 실적 추정치 조정에 따라 적정주가도 52만원으로 하향. 판가 하락이 지속되는 구간에서 전기차 판매 성장률이 둔화되고 있어 단기간 내 높은 실적 성장을 기대하기는 어려울 전망. 하지만, 전기차 수요 성장에 대한 시장 기대감이 낮은 상황에서 상대적으로 가격이 저렴한 하위 세그먼트 EV 출시, 미국의 IRA 적용 차종 확대 등으로 소비자 심리 회복 시 주가 반등은 빠르게 나타날 가능성이 높음'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 580,000원 -> 520,000원(-10.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 11월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 580,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 603,905원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 603,905원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 7.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 603,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 756,000원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23E 매출액 8.0조원(YoY -5.8%, QoQ -2.2%), AMPC 포함한 영업이익 5,730억원(OPM 7.1%, QoQ -21.6%)으로 컨센서스 하회 전망. 4Q23 예정되었던 얼티엄셀즈 2공장 시가동 시점은 1Q24 이후로 지연, 실적에 대한 본격 기여는 3Q24 이후부터 가능할 전망. 실적 추정치 조정에 따라 적정주가도 52만원으로 하향. 판가 하락이 지속되는 구간에서 전기차 판매 성장률이 둔화되고 있어 단기간 내 높은 실적 성장을 기대하기는 어려울 전망. 하지만, 전기차 수요 성장에 대한 시장 기대감이 낮은 상황에서 상대적으로 가격이 저렴한 하위 세그먼트 EV 출시, 미국의 IRA 적용 차종 확대 등으로 소비자 심리 회복 시 주가 반등은 빠르게 나타날 가능성이 높음'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 580,000원 -> 520,000원(-10.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 11월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 580,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 603,905원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 603,905원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 7.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 603,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 756,000원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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