[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 현대차(005380)에 대해 '4Q23 Preview: 자동차 업종 Top-pick'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
교보증권에서 현대차(005380)에 대해 '현재 주가는 12MF P/E 4배 수준. 비록 2024년에는 둔화되는 산업 수요와 신차 부재로 경쟁사 대비 영업환경이 우호적이지 않지만, 1Q24부터 싼타페 미국 현지양산이 시작되고 GV80/G80 FL 모델도 수출이 되면 볼륨 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단. 2024년 판매 가이던스를 YoY+1%로 보수적으로 제시했지만 트림/차종/ 지역 믹스는 상승하기 때문에 경쟁 OEM 대비 호실적 달성 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출액 41.5조원(YoY+7.7%), 영업이익 3.9조원(YoY+16.5%, OPM 9.4%)으로 컨센서스(3.7조원) 상회 예상. 2024년 매출액 169.7조원(YoY+4.4%), 영업이익 14.6조원(YoY-6.6%, OPM 8.6%)로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 12월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 13일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,136원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 271,136원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 230,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 289,286원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
교보증권에서 현대차(005380)에 대해 '현재 주가는 12MF P/E 4배 수준. 비록 2024년에는 둔화되는 산업 수요와 신차 부재로 경쟁사 대비 영업환경이 우호적이지 않지만, 1Q24부터 싼타페 미국 현지양산이 시작되고 GV80/G80 FL 모델도 수출이 되면 볼륨 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단. 2024년 판매 가이던스를 YoY+1%로 보수적으로 제시했지만 트림/차종/ 지역 믹스는 상승하기 때문에 경쟁 OEM 대비 호실적 달성 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출액 41.5조원(YoY+7.7%), 영업이익 3.9조원(YoY+16.5%, OPM 9.4%)으로 컨센서스(3.7조원) 상회 예상. 2024년 매출액 169.7조원(YoY+4.4%), 영업이익 14.6조원(YoY-6.6%, OPM 8.6%)로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 12월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 13일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,136원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 271,136원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 230,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 289,286원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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