[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 효성중공업(298040)에 대해 '단지 잠시 쉬어갈 뿐'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '4Q23 Preview 중공업 부문 일시적 비용 증가. 전력기기 호황, 건설 리스크는 제한적. 목표주가 24만원으로 상향, 결국은 같은 업황과 비슷한 경쟁력. 효성중공업은 1)전력기기의 낮은 마진, 2)건설사업 보유, 3)상대적으로 높은 부채비율 등으로 경쟁사 대비 할인을 받고 있음. 다만 3Q23 중공업 이익 급증으로 가능성을 보여줬음. 길게보면 경쟁사와 비슷한 경험, 기술력, Capa를 가지고 있음. ‘24년은 실적 성장에 따라 경쟁사와의 시가총액 차이를 좁혀갈 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출액 1조 2,626억원(+5%, 이하 YoY), 영업이익 871억원(+75%), opm 6.9%(+2.7%p)를 예상. 컨센서스 대비 매출액 7% 하회, 영업이익 16% 하회하는 어닝 쇼크. [중공업] 4Q23 매출액 8,381억원(+11%), 영업이익 597억원(+96%), opm 7.1%(+3.1%p)를 예상. [건설] 4Q23 매출액 4,245억원(-2%), 영업이익 273억원(+7%), opm 6.4%(+1.3%p)를 예상. 원자재가 상승 여파에도 기존 사업 도급 증액 효과로 안정적인 실적을 이어갈 것으로 보임. 여전히 4조원대 잔고를 보유해 수주 감소 영향은 크지 않았을 것.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 240,000원(+20.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 10월 05일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,429원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,429원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 235,000원 보다는 2.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,600원 대비 107.8% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '4Q23 Preview 중공업 부문 일시적 비용 증가. 전력기기 호황, 건설 리스크는 제한적. 목표주가 24만원으로 상향, 결국은 같은 업황과 비슷한 경쟁력. 효성중공업은 1)전력기기의 낮은 마진, 2)건설사업 보유, 3)상대적으로 높은 부채비율 등으로 경쟁사 대비 할인을 받고 있음. 다만 3Q23 중공업 이익 급증으로 가능성을 보여줬음. 길게보면 경쟁사와 비슷한 경험, 기술력, Capa를 가지고 있음. ‘24년은 실적 성장에 따라 경쟁사와의 시가총액 차이를 좁혀갈 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출액 1조 2,626억원(+5%, 이하 YoY), 영업이익 871억원(+75%), opm 6.9%(+2.7%p)를 예상. 컨센서스 대비 매출액 7% 하회, 영업이익 16% 하회하는 어닝 쇼크. [중공업] 4Q23 매출액 8,381억원(+11%), 영업이익 597억원(+96%), opm 7.1%(+3.1%p)를 예상. [건설] 4Q23 매출액 4,245억원(-2%), 영업이익 273억원(+7%), opm 6.4%(+1.3%p)를 예상. 원자재가 상승 여파에도 기존 사업 도급 증액 효과로 안정적인 실적을 이어갈 것으로 보임. 여전히 4조원대 잔고를 보유해 수주 감소 영향은 크지 않았을 것.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 240,000원(+20.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 10월 05일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,429원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,429원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 235,000원 보다는 2.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,600원 대비 107.8% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.