[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 22일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '4Q23 프리뷰 : 무에서 유를 창조할 24년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '24년은 동사의 브랜드 가치 제고를 위한 이벤트들이 이어질 것. 동사는 영국 스트리트 브랜드인 팔라스의 설립자인 레브 탄주를 크리에이티브 디렉터로 영입했으며, 그가 기존 휠라의 상위 브랜드인 휠라플러스를 담당하게 되었다고 밝혔음. 휠라플러스의 출시는 24FW시즌에 맞춰 예정되어 있음. 그에 앞선 24SS시즌에는 글로벌 디자인팀이 조직된 이후 해당 팀이 주도한 첫 프리미엄 콜렉션을 선보일 예정. 연이은 이벤트를 통해 브랜드에 대한 소비자 인식 변화가 나타날 수있을 지 주목. 크리에이티브 디렉터의 역량으로 브랜드의 명운이 바뀐 사례는 심심치 않게 찾아볼 수 있기에 사실상 시장에서 인정 받지 못하고 있는 휠라 브랜드 가치 반등에 대한 기대감이 확대될 수 있을 것으로 판단. 기대감은 밸류에이션 반등으로 이어질 수 있음. 본격적인 실적 반등은 휠라플러스와 글로벌팀 프리미엄 라인의 디자인이 각 로컬법인으로 이어질 25년부터 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 7,772억원(-13.3% YoY), 영업적자 -411억원(적지 YoY)를 기록하며 부진할 것으로 추정. 내수 소비 여력 둔화에 따른 리테일 판매 부진과 홀세일 채널 조정의 영향으로 DSF를 제외한 휠라코리아의 매출액은 전년 대비 -37% YoY 감소할 것으로 보이며, 외형 부진과 함께 재고관련 손실로 영업적자는 -122억 원으로 추정. 미국법인은 과잉재고 소진 작업 지속에 따라 매출액 491억원(-44% YoY), 영업적자 -349억원(적지 YoY)이 추정. 미국 법인 내 재고 수준은 계획과 같이 -50% YoY 이상 감소했을 것으로 전망. DSF는 중국 현지법인 호조로 +20% YoY 성장을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 49,000원(+4.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 11월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,917원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 49,000원은 23년 11월 10일 발표한 메리츠증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,917원 대비 11.6% 높은 수준으로 휠라홀딩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '24년은 동사의 브랜드 가치 제고를 위한 이벤트들이 이어질 것. 동사는 영국 스트리트 브랜드인 팔라스의 설립자인 레브 탄주를 크리에이티브 디렉터로 영입했으며, 그가 기존 휠라의 상위 브랜드인 휠라플러스를 담당하게 되었다고 밝혔음. 휠라플러스의 출시는 24FW시즌에 맞춰 예정되어 있음. 그에 앞선 24SS시즌에는 글로벌 디자인팀이 조직된 이후 해당 팀이 주도한 첫 프리미엄 콜렉션을 선보일 예정. 연이은 이벤트를 통해 브랜드에 대한 소비자 인식 변화가 나타날 수있을 지 주목. 크리에이티브 디렉터의 역량으로 브랜드의 명운이 바뀐 사례는 심심치 않게 찾아볼 수 있기에 사실상 시장에서 인정 받지 못하고 있는 휠라 브랜드 가치 반등에 대한 기대감이 확대될 수 있을 것으로 판단. 기대감은 밸류에이션 반등으로 이어질 수 있음. 본격적인 실적 반등은 휠라플러스와 글로벌팀 프리미엄 라인의 디자인이 각 로컬법인으로 이어질 25년부터 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 7,772억원(-13.3% YoY), 영업적자 -411억원(적지 YoY)를 기록하며 부진할 것으로 추정. 내수 소비 여력 둔화에 따른 리테일 판매 부진과 홀세일 채널 조정의 영향으로 DSF를 제외한 휠라코리아의 매출액은 전년 대비 -37% YoY 감소할 것으로 보이며, 외형 부진과 함께 재고관련 손실로 영업적자는 -122억 원으로 추정. 미국법인은 과잉재고 소진 작업 지속에 따라 매출액 491억원(-44% YoY), 영업적자 -349억원(적지 YoY)이 추정. 미국 법인 내 재고 수준은 계획과 같이 -50% YoY 이상 감소했을 것으로 전망. DSF는 중국 현지법인 호조로 +20% YoY 성장을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 49,000원(+4.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 11월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,917원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 49,000원은 23년 11월 10일 발표한 메리츠증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,917원 대비 11.6% 높은 수준으로 휠라홀딩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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