[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 23일 디오(039840)에 대해 '체지방을 줄이고 근육을 늘려야하는 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 디오 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디오(039840)에 대해 '매출액은 국내 및 해외 수출 부진으로 시장기대치를 하회. 대부분의 지역에서 매출채권 관리 강화로 신규영업을 보수적으로 진행했기 때문. 매출이 전 분기 대비 100억원 가까이 하락함에 따라 비용부담이 증가하며 영업적자 60억원(OPM -19.5%)을 기록하며 역시 시장기대치를 하회. 동사의 매출채권은 지난 2021년 하반기부터 지속적으로 상승하여, 2023년 말 1,500억원대까지 상승한 것으로 추정. 동사는 2021년 상반기 수준인 900억원대로 낮추고자 함. 이 과정에서 성장세는 다소 둔화될 수 있겠으나, 재무건전성 측면에서는 긍정적. 매출채권 관리강화와 더불어 신규채용 제한과 마케팅비 절감 등 비용통제 전략도 함께 시행될 것으로 보임. 이를 반영한 2024년 동사의 실적은 매출 1,632억원(5% YoY), 영업이익 323억원(55% YoY, OPM 20%)을 기록할 것으로 예상. 12개월 선행 P/E 15배로 글로벌 Peer(30배) 및 동사의 지난 5년 평균(47배) 대비 저평가 상태.
'라고 분석했다.
◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 33,000원(-10.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 13일 최고 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,400원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,400원 대비 -11.8% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 35,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 디오의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 디오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 디오 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디오(039840)에 대해 '매출액은 국내 및 해외 수출 부진으로 시장기대치를 하회. 대부분의 지역에서 매출채권 관리 강화로 신규영업을 보수적으로 진행했기 때문. 매출이 전 분기 대비 100억원 가까이 하락함에 따라 비용부담이 증가하며 영업적자 60억원(OPM -19.5%)을 기록하며 역시 시장기대치를 하회. 동사의 매출채권은 지난 2021년 하반기부터 지속적으로 상승하여, 2023년 말 1,500억원대까지 상승한 것으로 추정. 동사는 2021년 상반기 수준인 900억원대로 낮추고자 함. 이 과정에서 성장세는 다소 둔화될 수 있겠으나, 재무건전성 측면에서는 긍정적. 매출채권 관리강화와 더불어 신규채용 제한과 마케팅비 절감 등 비용통제 전략도 함께 시행될 것으로 보임. 이를 반영한 2024년 동사의 실적은 매출 1,632억원(5% YoY), 영업이익 323억원(55% YoY, OPM 20%)을 기록할 것으로 예상. 12개월 선행 P/E 15배로 글로벌 Peer(30배) 및 동사의 지난 5년 평균(47배) 대비 저평가 상태.
'라고 분석했다.
◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 33,000원(-10.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 13일 최고 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,400원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,400원 대비 -11.8% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 35,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 디오의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 디오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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