[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '케미칼부문, 적자전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '작년 4분기 영업이익은 97억원으로 전 분기 대비 72.4% 감소하며, 시장 기대치를 크게 하회. 그린소재부문의 비수기 효과 및 케미칼부문의 수요 둔화에 기인. 태영건설 사태 이후 건설업에 대한 우려가 확대되고 있음. 동사 또한 그룹 내 롯데 건설의 PF 우발채무 리스크 등으로 주가가 동반 하락. 다만 롯데건설은 올해 1분기 만기 도래하는 미착공 PF 3.2조원 중 2.4조원은 1월 중 시중은행을 포함한 금융기관과 펀드 조성 등으로 장기 조달 구조로 연장하고, 나머지 0.8조원은 1분기 내본 PF 전환을 하는 등 PF 우발채무를 해소할 계획. 한편 동사는 롯데건설의 보증부 단기사채를 매입할 목적으로 SPC인 샤를로트제일차 /제이차에게 총 3,000억원을 대여(이자율 14%, 대여 기간 2023.1.6~2024.3.6)하였으나, 동 거래와 관련하여 롯데건설 소유의 부동산 및 사업장 후순위 수익권을 담보로 제공받았음.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 74,000원(-14.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 11월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,273원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,273원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 55,000원 보다는 34.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,800원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '작년 4분기 영업이익은 97억원으로 전 분기 대비 72.4% 감소하며, 시장 기대치를 크게 하회. 그린소재부문의 비수기 효과 및 케미칼부문의 수요 둔화에 기인. 태영건설 사태 이후 건설업에 대한 우려가 확대되고 있음. 동사 또한 그룹 내 롯데 건설의 PF 우발채무 리스크 등으로 주가가 동반 하락. 다만 롯데건설은 올해 1분기 만기 도래하는 미착공 PF 3.2조원 중 2.4조원은 1월 중 시중은행을 포함한 금융기관과 펀드 조성 등으로 장기 조달 구조로 연장하고, 나머지 0.8조원은 1분기 내본 PF 전환을 하는 등 PF 우발채무를 해소할 계획. 한편 동사는 롯데건설의 보증부 단기사채를 매입할 목적으로 SPC인 샤를로트제일차 /제이차에게 총 3,000억원을 대여(이자율 14%, 대여 기간 2023.1.6~2024.3.6)하였으나, 동 거래와 관련하여 롯데건설 소유의 부동산 및 사업장 후순위 수익권을 담보로 제공받았음.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 74,000원(-14.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 11월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,273원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,273원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 55,000원 보다는 34.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,800원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.