[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q23 실적으로 매출액 8.6조원(+41.3%yoy), 영업이익 1,445억원(+94.5%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스를 하회했음. 매출액이 상회한 배경으로 플랜트 매출액과 주택건축 매출액이 예상치를 상회했음. 반면 영업이익은 추정치를 하회했는데, 현대건설 별도 건축주택 부문에서 해외 카타르 루사일 프라자 500억 등 1회성 비용반영 영향이 있었음. 영업외 특이사항으로 해외환산이익이 약 950억원(루사일 고속도로 300억원, 미르파 240억원등)이 반영되었음. 23년 분양으로 현대건설 5,561세대, 현대ENG 5,978세대를 기록. 현대건설 미분양 세대수는 3분기와 유사한 약 4천세대임.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 회사가 제시한 가이던스는 2023년 실적과 비교했을 때, 매출액은 유사하고, 수주는 감소했으며, 분양세대수는 증가했음. 매출액에서는 현대건설, 현대ENG 모두 작년과 유사할 것으로 전망했음. 현대건설 부문별로는 주택 매출액은 감소(-8.4%), 토목 매출액은 증가(+8.7%), 플랜트 매출액은 증가(+12.7%)로 제시했음. 수주에서는 현대건설이 감소, 현대엔지니어링 유지로 제시했음. 현대건설은 국내외 모두 수주가 작년실적 대비 감소할 것으로 제시했음. 분양에서는 현대건설 및 현대엔지니어링 모두 증가로 전망했음.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 01월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,111원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,111원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q23 실적으로 매출액 8.6조원(+41.3%yoy), 영업이익 1,445억원(+94.5%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스를 하회했음. 매출액이 상회한 배경으로 플랜트 매출액과 주택건축 매출액이 예상치를 상회했음. 반면 영업이익은 추정치를 하회했는데, 현대건설 별도 건축주택 부문에서 해외 카타르 루사일 프라자 500억 등 1회성 비용반영 영향이 있었음. 영업외 특이사항으로 해외환산이익이 약 950억원(루사일 고속도로 300억원, 미르파 240억원등)이 반영되었음. 23년 분양으로 현대건설 5,561세대, 현대ENG 5,978세대를 기록. 현대건설 미분양 세대수는 3분기와 유사한 약 4천세대임.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 회사가 제시한 가이던스는 2023년 실적과 비교했을 때, 매출액은 유사하고, 수주는 감소했으며, 분양세대수는 증가했음. 매출액에서는 현대건설, 현대ENG 모두 작년과 유사할 것으로 전망했음. 현대건설 부문별로는 주택 매출액은 감소(-8.4%), 토목 매출액은 증가(+8.7%), 플랜트 매출액은 증가(+12.7%)로 제시했음. 수주에서는 현대건설이 감소, 현대엔지니어링 유지로 제시했음. 현대건설은 국내외 모두 수주가 작년실적 대비 감소할 것으로 제시했음. 분양에서는 현대건설 및 현대엔지니어링 모두 증가로 전망했음.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 01월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,111원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,111원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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