[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 엔씨소프트(036570)에 대해 '하반기 이후를 기대'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 'TL 매출의 드라마틱한 반등은 어려울 전망. TL 24년 일평균 매출로 2.5억원(기존 9억원)을 가정. 12월 국내 출시 이후 일평균 3억원 수준의 매출이 발생했을 것으로 추정. 아마존이 퍼블리싱을 준비 중인 TL 글로벌(유럽/북미)은 연내 출시가 가능할 전망. 글로벌 매출에 대해서는 3Q24부터 추정치에 반영하며 일 2억원 수준의 매출 기여를 예상. TL 추정치 변경에 따른 24F 실적 조정으로 목표주가를 33% 하향. 상반기 실적 및 신작 모멘텀이 부재한 상황. 올해 TL 글로벌 외에도 BSS, 배틀크러쉬, 프로젝트G, 블소2 중국 등이 출시를 앞둔 상황이나 기대작으로 보기는 어려움. 25년 출시 예상되는 기대작 아이온2의 정보 및 출시 시기가 구체화될 하반기 이후 관심을 가질 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 220,000원(-33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 11월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,706원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,706원 대비 -19.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 430,000원 대비 -36.1% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 'TL 매출의 드라마틱한 반등은 어려울 전망. TL 24년 일평균 매출로 2.5억원(기존 9억원)을 가정. 12월 국내 출시 이후 일평균 3억원 수준의 매출이 발생했을 것으로 추정. 아마존이 퍼블리싱을 준비 중인 TL 글로벌(유럽/북미)은 연내 출시가 가능할 전망. 글로벌 매출에 대해서는 3Q24부터 추정치에 반영하며 일 2억원 수준의 매출 기여를 예상. TL 추정치 변경에 따른 24F 실적 조정으로 목표주가를 33% 하향. 상반기 실적 및 신작 모멘텀이 부재한 상황. 올해 TL 글로벌 외에도 BSS, 배틀크러쉬, 프로젝트G, 블소2 중국 등이 출시를 앞둔 상황이나 기대작으로 보기는 어려움. 25년 출시 예상되는 기대작 아이온2의 정보 및 출시 시기가 구체화될 하반기 이후 관심을 가질 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 220,000원(-33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 11월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,706원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,706원 대비 -19.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 430,000원 대비 -36.1% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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