[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 기아(000270)에 대해 '주주환원으로 마무리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
DS투자증권에서 기아(000270)에 대해 '4Q23 영업이익 2.5조원(-6%)으로 컨센서스 하회. 2024F 가이던스는 매출액 101.1조원(+1.3%), 영업이익 12조원(+3.2%)으로 제시. 목표치 달성의 핵심은 EV 라인업 성공과 HEV의 해외 판매 확대. 예상 EV 판매성장은 +50% 수준으로 1) EV9 미국 판매 개시, 2) 6월 EV3 출시가 주요함. 혼류생산을 강점으로 EV 수익성이 미드싱글까지 올라온 점은 고무적이라는 판단. HEV는 선진시장 중심 +20%~25%의 수요증가를 바탕으로 셀토스등 기존 차종의 HEV 출시를 확대할 예정. HEV가 하이싱글 수익성을 기록 하고 있는 만큼 신차 사이클로 이익 기여도를 높여나갈 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 DPS는 5,600원으로 배당성향 25%를 충족. 3월 14일까지 5,000억원 규모 자사주를 매입 후 50% 소각도 기존대로 진행될 예정. 2024년은 실적에 따라 잔여분 50%에 대한 소각 가능성을 제시한 만큼 추가적인 주주환원 정책 확대를 기대.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 01월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,955원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,955원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
DS투자증권에서 기아(000270)에 대해 '4Q23 영업이익 2.5조원(-6%)으로 컨센서스 하회. 2024F 가이던스는 매출액 101.1조원(+1.3%), 영업이익 12조원(+3.2%)으로 제시. 목표치 달성의 핵심은 EV 라인업 성공과 HEV의 해외 판매 확대. 예상 EV 판매성장은 +50% 수준으로 1) EV9 미국 판매 개시, 2) 6월 EV3 출시가 주요함. 혼류생산을 강점으로 EV 수익성이 미드싱글까지 올라온 점은 고무적이라는 판단. HEV는 선진시장 중심 +20%~25%의 수요증가를 바탕으로 셀토스등 기존 차종의 HEV 출시를 확대할 예정. HEV가 하이싱글 수익성을 기록 하고 있는 만큼 신차 사이클로 이익 기여도를 높여나갈 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 DPS는 5,600원으로 배당성향 25%를 충족. 3월 14일까지 5,000억원 규모 자사주를 매입 후 50% 소각도 기존대로 진행될 예정. 2024년은 실적에 따라 잔여분 50%에 대한 소각 가능성을 제시한 만큼 추가적인 주주환원 정책 확대를 기대.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 01월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,955원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,955원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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