[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 에스엠(041510)에 대해 '4Q23 Review: 진흙 속 진주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 '4Q23 실적 Review. 4Q23은 활동 준비 기간으로 전반적으로 아티스트의 활동 감소 대규모 공연 부재로 공연 관련 자회사들의 매출이 감소하며 영업이익은 시장 컨센서스 하회. 통상 엔터사들은 1분기가 비수기이나, 동사는 보다 앞선 4분기에 외부 활동이 부재. 자연스러운 사업 흐름으로 바라볼 필요. 자회사의 손익 불확실성을 고려하여 적정주가를 100,000원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 연결 매출액은 2,500억원(-2.5% YoY, -6.1% QoQ), 영업이익은 109억원(-51.9% YoY, -78.4% QoQ) 시현, 매출액은 시장 컨센서스에 부합하였으나, 영업이익은 크게 하회. 4Q23 별도 매출액은 1,637억원(+7.2% YoY, -13.3% QoQ), 영업이익은 206억원(-15.4% YoY, -57.0% QoQ) 시현. 신보 551만 장(aespa 126만 장, NCT127 263만 장), 구보 11만 장이 판매되어 앨범 매출은 906억원(+17.6% YoY, -20.1% QoQ) 기록. 다만 대규모 공연 활동의 부재로 전년 대비 실적은 감소.'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 100,000원(-33.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,125원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 02월 08일 발표한 KB증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 130,125원 대비 -23.2% 낮은 수준으로 에스엠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,133원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 '4Q23 실적 Review. 4Q23은 활동 준비 기간으로 전반적으로 아티스트의 활동 감소 대규모 공연 부재로 공연 관련 자회사들의 매출이 감소하며 영업이익은 시장 컨센서스 하회. 통상 엔터사들은 1분기가 비수기이나, 동사는 보다 앞선 4분기에 외부 활동이 부재. 자연스러운 사업 흐름으로 바라볼 필요. 자회사의 손익 불확실성을 고려하여 적정주가를 100,000원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 연결 매출액은 2,500억원(-2.5% YoY, -6.1% QoQ), 영업이익은 109억원(-51.9% YoY, -78.4% QoQ) 시현, 매출액은 시장 컨센서스에 부합하였으나, 영업이익은 크게 하회. 4Q23 별도 매출액은 1,637억원(+7.2% YoY, -13.3% QoQ), 영업이익은 206억원(-15.4% YoY, -57.0% QoQ) 시현. 신보 551만 장(aespa 126만 장, NCT127 263만 장), 구보 11만 장이 판매되어 앨범 매출은 906억원(+17.6% YoY, -20.1% QoQ) 기록. 다만 대규모 공연 활동의 부재로 전년 대비 실적은 감소.'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 100,000원(-33.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,125원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 02월 08일 발표한 KB증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 130,125원 대비 -23.2% 낮은 수준으로 에스엠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,133원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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