[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 KB금융(105560)에 대해 '주주환원 지속강화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '대규모 추가비용 인식. 경상이익력 회복 전망. 업계 최고 주주환원, 목표주가 12% 상향. 최선호주 의견 유지. 배당성향과 자사주 소각을 합산한 주주환원율은 38%로 업계 최고수준. 13.6%의 높은 보통주자본비율을 바탕으로 강화된 주주환원조치 유지가 가능할 전망. 이를 반영해 목표주가를 74,000원으로 11% 상향하며 업종 최선호주 의견 유지. 상대적 이익안정성 강점을 바탕으로 고수익성 유지가 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 4분기 순이익은 2,615억원으로 시장예상을 하회. 이자이익 증가세가 유지되었으나 비이자이익이 부진했고 대규모 충당금 적립으로 대손비용이 급증한 영향. 특이요인으로는 부동산PF를 포함한 추가충당금 5,930억원, 민생금융 관련비용 2,450억원, 희망퇴직비용 2,000억원 등이 있었으며 이를 감안한 수정순이익은 1.3조원으로 22년 4분기와 유사한 수준. 은행 순이익은 4,061억원으로 양호한 이익규모를 유지했으나, 손보와 증권은 계절적 손해율 증가와 추가비용 인식으로 실적이 각각 726억원, 285억원에 그쳐 상대적으로 부진.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 74,000원(+12.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 01월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 27일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,667원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,425원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '대규모 추가비용 인식. 경상이익력 회복 전망. 업계 최고 주주환원, 목표주가 12% 상향. 최선호주 의견 유지. 배당성향과 자사주 소각을 합산한 주주환원율은 38%로 업계 최고수준. 13.6%의 높은 보통주자본비율을 바탕으로 강화된 주주환원조치 유지가 가능할 전망. 이를 반영해 목표주가를 74,000원으로 11% 상향하며 업종 최선호주 의견 유지. 상대적 이익안정성 강점을 바탕으로 고수익성 유지가 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 4분기 순이익은 2,615억원으로 시장예상을 하회. 이자이익 증가세가 유지되었으나 비이자이익이 부진했고 대규모 충당금 적립으로 대손비용이 급증한 영향. 특이요인으로는 부동산PF를 포함한 추가충당금 5,930억원, 민생금융 관련비용 2,450억원, 희망퇴직비용 2,000억원 등이 있었으며 이를 감안한 수정순이익은 1.3조원으로 22년 4분기와 유사한 수준. 은행 순이익은 4,061억원으로 양호한 이익규모를 유지했으나, 손보와 증권은 계절적 손해율 증가와 추가비용 인식으로 실적이 각각 726억원, 285억원에 그쳐 상대적으로 부진.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 74,000원(+12.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 01월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 27일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,667원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,425원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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