[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 풍산(103140)에 대해 '방산 실적 호조 확인. 올해 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 '23년 4분기 별도 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스에 부합. 투자의견 BUY 유지하며 올해 LME 구리 가격의 완만하지만 반등이 기대되고 방산 부문의 성장이 지속될 것으로 예상되기 때문. 목표주가 53,000원 유지. LME 구리가격 방향성의 불확실성이 있지만 방산 부문 매출 증가에 따른 실적 증가가 예상되어 주가도 우상향할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '23년 4분기 별도 매출액 8,810억원, 영업이익 570억원, 세전이익 501억원으로 영업이익은 전년동기대비 +23%, 전분기대비 +111% 기록. 연결 영업이익은 594억원으로 전년동기대비 +39%, 전분기대비 +86% 기록. 신동부문은 실적에 반영되는 구리가격의 약세로 metal loss가 있었고 판매량도 4.32만톤으로 전분기 수준 -0.7%로 정체 및 전년동기대비 -3%로 감소. 판매량 감소는 전기전자 및 건설 등 전방산업 부진이 배경. 하지만 방산 부문 매출액은 전년동기대비 17% 증가 및 분기 최대 매출액을 달성. 한편 신동 부문 수요 감소로 연결 자회사 실적은 부진.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 11월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,143원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 '23년 4분기 별도 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스에 부합. 투자의견 BUY 유지하며 올해 LME 구리 가격의 완만하지만 반등이 기대되고 방산 부문의 성장이 지속될 것으로 예상되기 때문. 목표주가 53,000원 유지. LME 구리가격 방향성의 불확실성이 있지만 방산 부문 매출 증가에 따른 실적 증가가 예상되어 주가도 우상향할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '23년 4분기 별도 매출액 8,810억원, 영업이익 570억원, 세전이익 501억원으로 영업이익은 전년동기대비 +23%, 전분기대비 +111% 기록. 연결 영업이익은 594억원으로 전년동기대비 +39%, 전분기대비 +86% 기록. 신동부문은 실적에 반영되는 구리가격의 약세로 metal loss가 있었고 판매량도 4.32만톤으로 전분기 수준 -0.7%로 정체 및 전년동기대비 -3%로 감소. 판매량 감소는 전기전자 및 건설 등 전방산업 부진이 배경. 하지만 방산 부문 매출액은 전년동기대비 17% 증가 및 분기 최대 매출액을 달성. 한편 신동 부문 수요 감소로 연결 자회사 실적은 부진.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 11월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,143원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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