[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 15일 한온시스템(018880)에 대해 '반등을 기대하며'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '적정주가 7,200원 -10% 하향. 주가 하락 지속에 따른 단기 반등 가능성은 존재. 다만, 1) 고정비 부담(감가/이자비) 지속되고 있고, 2) 2024년 분기 => 연간배당 전환된 점 감안 시, 주가 모멘텀 제한. 중장기 접근 필요하다는 기존 판단 유지. 이에 투자의견 Marketperform 유지.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2024년 1) 낮은 기저, 2) 기수주 성과 감안 시, 3) 수익성 개선 플랜(운영/공급망 최적화 및 Repricing) 봤을 때, YoY +43% 증익 전망. 하지만, 감가비 등 고정비 부담 지속으로 연간 OPM 4%대에 불과할 것으로 예상. 2H24 HMG 메타플랜트 => 2025년 벤츠/BMW BEV향 매출 인식되며 투자회수기 도래할 것으로 예상. 이에 중장기 관점에서 접근할 필요'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,200원(-10.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,200원은 2024년 01월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 8,100원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 7,200원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,482원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 7,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,482원 대비 -15.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 6,800원 보다는 5.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,482원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,719원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '적정주가 7,200원 -10% 하향. 주가 하락 지속에 따른 단기 반등 가능성은 존재. 다만, 1) 고정비 부담(감가/이자비) 지속되고 있고, 2) 2024년 분기 => 연간배당 전환된 점 감안 시, 주가 모멘텀 제한. 중장기 접근 필요하다는 기존 판단 유지. 이에 투자의견 Marketperform 유지.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2024년 1) 낮은 기저, 2) 기수주 성과 감안 시, 3) 수익성 개선 플랜(운영/공급망 최적화 및 Repricing) 봤을 때, YoY +43% 증익 전망. 하지만, 감가비 등 고정비 부담 지속으로 연간 OPM 4%대에 불과할 것으로 예상. 2H24 HMG 메타플랜트 => 2025년 벤츠/BMW BEV향 매출 인식되며 투자회수기 도래할 것으로 예상. 이에 중장기 관점에서 접근할 필요'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,200원(-10.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,200원은 2024년 01월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 8,100원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 7,200원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,482원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 7,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,482원 대비 -15.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 6,800원 보다는 5.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,482원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,719원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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