[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '날로 강해지는 롬앤 파워'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '기대치 가뿐히 상회한 실적: 4Q 연결 매출 420억원(+108.1%YoY), 영업이익 76억원(+291.7%YoY)으로 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 11%, 6% 상회(OPM +5.7%pYoY). 나날이 강해지는 브랜드파워, 글로벌 경쟁력 발휘하기 시작: 롬앤의 브랜드파워가 날로 강화되고 있음. 젊은 인력이 기획하는 고감도 제품과 트렌드한 행사 진행(팝업, 콜라보)으로 인지도가 제고, 경쟁력을 발휘함. 글로벌 채널들은 롬앤의 높은 상품 적중률을 확인, 입점을 활발히 제안하고 있음. 24년 실적 모멘텀도 강함. 1분기 일본 대형 유통채널향 롬앤 물량이 신규 출고됨. 발렌타인데이 에디션, 국가별 전용 제품도 출시될 예정(동남아, 미국 아마존 등). 23년 출시했던 산리오 캐릭터 에디션 히트로 24년에도 다양한 브랜드와 콜라보 상품을 출시, 이벤트 행사 참여가 확대될 전망. 브랜드 인지도가 제고되며 나타나는 매출 선순환 효과를 높게 평가. 신규 브랜드 누즈도 업사이드 모멘텀. 1분기 로프트 플라자 입점, 올리브영 입점 수 증가하며 매대 면적이 넓어지고 있음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '보수적 추정치에도 P/E 11배, 24년에도 Buy&hold 전략 유효: 24년 실적 추정치와 타겟 멀티플을 상향 조정(기존 13배→15배), 목표주가 4.5만원 제시. 공격적인 비용 투입 없이 상품과 브랜드력만으로 이루어내는 성장이 긍정적. 글로벌 시장 확대, 국가별 채널 확장이 동시에 진행되고 있어 실적 변동성은 크지 않을 것. 24년 실적 추정치는 향후에도 상향 조정될 가능성이 높음. 당사의 보수적 추정에도 현 주가는 12개월 예상 순익 기준 11.4배. 24년에도 Buy&hold 전략을 권고.'라고 밝혔다.
◆ 아이패밀리에스씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 45,000원(+28.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 12월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 35,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 아이패밀리에스씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,667원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,667원 대비 5.5% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 43,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 DB금융투자가 아이패밀리에스씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '기대치 가뿐히 상회한 실적: 4Q 연결 매출 420억원(+108.1%YoY), 영업이익 76억원(+291.7%YoY)으로 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 11%, 6% 상회(OPM +5.7%pYoY). 나날이 강해지는 브랜드파워, 글로벌 경쟁력 발휘하기 시작: 롬앤의 브랜드파워가 날로 강화되고 있음. 젊은 인력이 기획하는 고감도 제품과 트렌드한 행사 진행(팝업, 콜라보)으로 인지도가 제고, 경쟁력을 발휘함. 글로벌 채널들은 롬앤의 높은 상품 적중률을 확인, 입점을 활발히 제안하고 있음. 24년 실적 모멘텀도 강함. 1분기 일본 대형 유통채널향 롬앤 물량이 신규 출고됨. 발렌타인데이 에디션, 국가별 전용 제품도 출시될 예정(동남아, 미국 아마존 등). 23년 출시했던 산리오 캐릭터 에디션 히트로 24년에도 다양한 브랜드와 콜라보 상품을 출시, 이벤트 행사 참여가 확대될 전망. 브랜드 인지도가 제고되며 나타나는 매출 선순환 효과를 높게 평가. 신규 브랜드 누즈도 업사이드 모멘텀. 1분기 로프트 플라자 입점, 올리브영 입점 수 증가하며 매대 면적이 넓어지고 있음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '보수적 추정치에도 P/E 11배, 24년에도 Buy&hold 전략 유효: 24년 실적 추정치와 타겟 멀티플을 상향 조정(기존 13배→15배), 목표주가 4.5만원 제시. 공격적인 비용 투입 없이 상품과 브랜드력만으로 이루어내는 성장이 긍정적. 글로벌 시장 확대, 국가별 채널 확장이 동시에 진행되고 있어 실적 변동성은 크지 않을 것. 24년 실적 추정치는 향후에도 상향 조정될 가능성이 높음. 당사의 보수적 추정에도 현 주가는 12개월 예상 순익 기준 11.4배. 24년에도 Buy&hold 전략을 권고.'라고 밝혔다.
◆ 아이패밀리에스씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 45,000원(+28.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 12월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 35,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 아이패밀리에스씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,667원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,667원 대비 5.5% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 43,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 DB금융투자가 아이패밀리에스씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.