[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 '4Q23 Review: 예상보다 큰 충당금 적립'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 -72억원으로 컨센서스(791억원) 및 당사 추정치(757억원)을 하회하는 실적을 시현. 이는 4분기 예상보다 큰 충당금 적립에 기인. 삼성증권은 2023년 국내 부동산PF 관련 비용을 2,000억원 수준 적립한 것으로 판단되며 이는 금융당국의 보수적 충당금 적립 기조 영향도 일부 반영된 것으로 판단. 연간으로 5,480억원의 지배주주순이익을 기록했으며 이는 전년대비 29.3% 증가한 수준. 2023년 ROE는 8.5%로 경쟁사 대비 양호한 수준으로 판단.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 48,000원으로 기존 대비 4.3% 상향. 목표주가를 상향하는 이유는 1) 경쟁사 대비 높은 배당성향으로 기업 밸류업 프로그램의 수혜를 받을 것으로 생각되며 2) 사업 부문에서 리테일 비중이 높아 저PBR 관련 이슈로 인한 거래대금 증가에 수혜를 받을 것으로 판단되기 때문. 목표주가는 상향하지만 2024년 실적은 보수적 일평균거래대금 가정을 반영 하여 기존 대비 하향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 48,000원(+4.3%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 09월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,333원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 -72억원으로 컨센서스(791억원) 및 당사 추정치(757억원)을 하회하는 실적을 시현. 이는 4분기 예상보다 큰 충당금 적립에 기인. 삼성증권은 2023년 국내 부동산PF 관련 비용을 2,000억원 수준 적립한 것으로 판단되며 이는 금융당국의 보수적 충당금 적립 기조 영향도 일부 반영된 것으로 판단. 연간으로 5,480억원의 지배주주순이익을 기록했으며 이는 전년대비 29.3% 증가한 수준. 2023년 ROE는 8.5%로 경쟁사 대비 양호한 수준으로 판단.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 48,000원으로 기존 대비 4.3% 상향. 목표주가를 상향하는 이유는 1) 경쟁사 대비 높은 배당성향으로 기업 밸류업 프로그램의 수혜를 받을 것으로 생각되며 2) 사업 부문에서 리테일 비중이 높아 저PBR 관련 이슈로 인한 거래대금 증가에 수혜를 받을 것으로 판단되기 때문. 목표주가는 상향하지만 2024년 실적은 보수적 일평균거래대금 가정을 반영 하여 기존 대비 하향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 48,000원(+4.3%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 09월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,333원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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