[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 한국금융지주(071050)에 대해 '4Q23 Review: 기대되는 올해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '4Q 지배주주순손실 254억원 (적전 YoY, 적전 QoQ): 컨센서스 큰 폭 하회. 자회사 증권 브로커리지 613억원(-21.2% QoQ, +14.2% YoY). IB -1,512억원(적전 QoQ, 적지 YoY): 부동산PF 관련 충당금 및 평가손실 4,000억원. 운용손익 1,329억원(+169.6% QoQ, +61.9% YoY): 금리 하락으로 트레이딩 손익 개선. 투자의견 BUY 유지 및 적정주가 80,000원 상향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '한국금융지주 4Q 지배주주순손실은 254억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회. 대규모 충당금 및 평가손실 인식에 기인. [브로커리지] 자회사 증권 기준 613억원(-21.2% QoQ, +14.2% YoY)로 부진. 일평균 거래대금이 감소했기 때문(4Q 일평균 거래대금 16.5조원; -28.6% QoQ). [BK이자수익] 945억원(-15.3% QoQ, +10.0% YoY)으로 증거금률 상향 등 리스크 관리 강화에 집중함에 따라 전분기대비 부진(대출 평잔 3.5조원; -4.9% QoQ). [IB 수익] 국내외 부동산PF 관련 충당금 및 평가손실 4,000억원을 인식함에 따라 1,512억원 적자를 기록. [운용손익] 1,329억원(+169.6% QoQ, +61.9% YoY)으로 전분기대비 크게 회복.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 80,000원(+19.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,933원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,933원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,636원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '4Q 지배주주순손실 254억원 (적전 YoY, 적전 QoQ): 컨센서스 큰 폭 하회. 자회사 증권 브로커리지 613억원(-21.2% QoQ, +14.2% YoY). IB -1,512억원(적전 QoQ, 적지 YoY): 부동산PF 관련 충당금 및 평가손실 4,000억원. 운용손익 1,329억원(+169.6% QoQ, +61.9% YoY): 금리 하락으로 트레이딩 손익 개선. 투자의견 BUY 유지 및 적정주가 80,000원 상향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '한국금융지주 4Q 지배주주순손실은 254억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회. 대규모 충당금 및 평가손실 인식에 기인. [브로커리지] 자회사 증권 기준 613억원(-21.2% QoQ, +14.2% YoY)로 부진. 일평균 거래대금이 감소했기 때문(4Q 일평균 거래대금 16.5조원; -28.6% QoQ). [BK이자수익] 945억원(-15.3% QoQ, +10.0% YoY)으로 증거금률 상향 등 리스크 관리 강화에 집중함에 따라 전분기대비 부진(대출 평잔 3.5조원; -4.9% QoQ). [IB 수익] 국내외 부동산PF 관련 충당금 및 평가손실 4,000억원을 인식함에 따라 1,512억원 적자를 기록. [운용손익] 1,329억원(+169.6% QoQ, +61.9% YoY)으로 전분기대비 크게 회복.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 80,000원(+19.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,933원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,933원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,636원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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