[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 20일 NH투자증권(005940)에 대해 '4Q23 Review: 손익 변동성 완화 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '긍정적인 점은 1) 선제적으로 적립한 충당금 규모가 예상보다 작았고, 2) 대고객 일회성 비용이 앞으로 추가 인식될 가능성이 낮아졌다는 점. 비경상 요인에 의한 손익 변동성은 완화될 것으로 기대. 추정 결과 ROE 평균 7% 내외로, 향후에도 고수익성 시현 전망. 이익 성장세 유지시 3개년 평균 배당수익률 7.2% 가능. 높은 배당매력 보유.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 연결기준 영업이익 1,354억원(YoY -1.1%, QoQ +13.9%), 지배순이익 889억원(YoY +28.3%, QoQ -11.8%)으로 컨센서스 대비 -13.7% 하회. 실적이 예상을 하회한 이유는 비경상적 비용 반영 때문. 실적이 예상을 하회한 이유는 비경상적 비용 반영 때문. 비용 내역 세분화하면 1) 부동산PF와 해외 투자목적자산 관련 선제적 충당금 약 600억원, 2) 일회성 비용 약 290억원. 부동산PF 관련해 결산기 지주 계열사의 PD율 상향 조정으로 추가 충당금 발생. 일회성 비용은 지난 3Q23에도 인식되었던 채권형 Wrap 손실 배상 합의가 마무리되며 추가 200억원 반영. DLS 판매소송 관련해서도 예상 충당금 90억원 적립.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 02월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 12,700원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 14,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,367원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,367원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 15,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,278원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '긍정적인 점은 1) 선제적으로 적립한 충당금 규모가 예상보다 작았고, 2) 대고객 일회성 비용이 앞으로 추가 인식될 가능성이 낮아졌다는 점. 비경상 요인에 의한 손익 변동성은 완화될 것으로 기대. 추정 결과 ROE 평균 7% 내외로, 향후에도 고수익성 시현 전망. 이익 성장세 유지시 3개년 평균 배당수익률 7.2% 가능. 높은 배당매력 보유.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 연결기준 영업이익 1,354억원(YoY -1.1%, QoQ +13.9%), 지배순이익 889억원(YoY +28.3%, QoQ -11.8%)으로 컨센서스 대비 -13.7% 하회. 실적이 예상을 하회한 이유는 비경상적 비용 반영 때문. 실적이 예상을 하회한 이유는 비경상적 비용 반영 때문. 비용 내역 세분화하면 1) 부동산PF와 해외 투자목적자산 관련 선제적 충당금 약 600억원, 2) 일회성 비용 약 290억원. 부동산PF 관련해 결산기 지주 계열사의 PD율 상향 조정으로 추가 충당금 발생. 일회성 비용은 지난 3Q23에도 인식되었던 채권형 Wrap 손실 배상 합의가 마무리되며 추가 200억원 반영. DLS 판매소송 관련해서도 예상 충당금 90억원 적립.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 02월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 12,700원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 14,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,367원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,367원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 15,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,278원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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