[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 23일 삼성중공업(010140)에 대해 '확보된 캐쉬플로우 개선, 수주 증가, 실적 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '동사는 2023년 말 드릴십 4척을 재고자산으로 보유. 유가가 상승하고 해양 프로젝트 개발이 진행되면서 드릴십 업황이 개선 중. 이로 인해 드릴십 1척을 1월 인도. 또한 올해 2월, 3월, 7월까지 남은 3척을 모두 인도할 예정 이로 인해 6,000억원의 현금이 유입되겠음. 또한 2023년 총 33척을 인도했 는데 올해 40척 선박을 인도하면서 총 1.8조원 이상 자금수지 흑자가 기대. 올해 동사의 수주 목표는 97억 달러. 현재까지 LNG선 35억 달러, VLAC 2억달러를 수주하여 목표 대비 38%를 달성. 기확보 물량만 60억 달러를 상회하기 때문에 목표치 달성은 이미 끝났음. 확보 프로젝트는 다음과 같음. 코랄 FLNG 25억 달러(하반기), 컨테이너선 일부, VLAC, 셔틀탱커(엑슨모빌, 페트로 브라스), LNG선 10척(모잠비크만 8척). 또한 바이든 정부가 계류 중인 LNG 수출 프로젝트 승인을 중단하면서 대체제인 Delfin사의 FLNG가 발주된 다면 동사의 2024년 신규수주는 110억 달러를 상회할 전망.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '동사는 2024년 매출액 9.7조원, 영업이익 4,000억원을 목표로 공시. 지난해 목표는 영업이익 2,000억원이었고 초과 달성. 올해도 초과 달성을 기대. 올해 총 OP는 5,000억원을 넘어서겠음.'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 01월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,446원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 02월 08일 발표한 하나증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,446원 대비 14.9% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,446원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,127원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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