[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 현대해상(001450)에 대해 '2024년에는 실적 정상화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '4분기 별도 순이익은 194억원(보험손익 -2,280억원, 투자손익 1,840억원)으로 시장 컨센서스 하회. 가정 변경에 따른 손실계약비용(4,804억 원)이 시장 예상보다 컸음. 2024년부턴 실적 정상화 전망. ‘23년 손실계약비용과 예실차의 기저 효과만으로도 세전 3~4천억원 증익 가능. 당사 전망 현대해상 ‘24년 순이익은 1조403억원(+29.1% y-y). 배당성향을 유지해도 증익 효과로 ‘24년 DPS는 2,700원(수익률 7.8%)으로 상승할 전망. '24E PBR 현대해상 0.39배 vs 삼성화재 0.76배, DB손해보험 0.59배. 주주환원 모멘텀은 약하지만, 밸류에이션 부담 낮고 배당수익률 높음'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 47,000원(+17.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 01월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 17.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 16일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,308원, NH투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,308원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 54,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '4분기 별도 순이익은 194억원(보험손익 -2,280억원, 투자손익 1,840억원)으로 시장 컨센서스 하회. 가정 변경에 따른 손실계약비용(4,804억 원)이 시장 예상보다 컸음. 2024년부턴 실적 정상화 전망. ‘23년 손실계약비용과 예실차의 기저 효과만으로도 세전 3~4천억원 증익 가능. 당사 전망 현대해상 ‘24년 순이익은 1조403억원(+29.1% y-y). 배당성향을 유지해도 증익 효과로 ‘24년 DPS는 2,700원(수익률 7.8%)으로 상승할 전망. '24E PBR 현대해상 0.39배 vs 삼성화재 0.76배, DB손해보험 0.59배. 주주환원 모멘텀은 약하지만, 밸류에이션 부담 낮고 배당수익률 높음'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 47,000원(+17.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 01월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 17.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 16일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,308원, NH투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,308원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 54,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.