[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 넥센타이어(002350)에 대해 '미국을 그대 품안에'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '글로벌 타이어 수요는 낮은 성장에도 고부가(고인치, 전기차) 시장의 고성장과 저인치 시장의 경쟁 심화로 양극화. 고부가 타이어 대응이 가능한 상위 타이어 업체들은 과거와 달리 가동률 상승을 위한 가격 경쟁이 아닌, 고인치/ 전기차 시장 대응을 위한 전환 투자로 경쟁을 회피하며 믹스 개선과 수요 성장을 편승하는 전략을 구사. 원재료 상승에 대한 부담은 여전하나 수요, 공급 상황을 고려 시 안정적인 상황이 유지될 것으로 기대되는 가운데 제한된 수요 상황 속에서 저인치 시장은 가격 경쟁 심화가, 고부가 시장은 성장 지속과 안정적 고가 정책이 지속 되며 대응 가능한 넥센타이어의 질적 성장이 지속될 전망. 특히 주요 지역 유통재고 소진에 따른 RE 재고 축적과 해상 운송 차질로 인한 공급 상황이 가격 하방을 막아주는 요소로 판단. 미국의 한국산 반덤핑 관세 리스크가 해소되며 국내 수출 대응하는 동사의 수익성 개선, 유럽 이후 CAPA 확장을 준비하는 미국 시장의 유통채널의 확대는 시장 수요 둔화에도 점유율을 꾸준히 개선 시킬 요인'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '가격 경쟁을 회피하며 양적, 질적 성장이 가능한 동사의 경영환경을 고려 시 가격경쟁완화(혹은 상승국면)의 Valuation을 고려할 수 있으며, 이에 주가 상승 여력이 높다고 판단. 유럽 증산이 2H24까지 안정되는 가운데 프리미엄 OE 물량 증가와 유통 채널 확대와 재고 감소로 RE 회복을 누릴 전망. 2H24 원가/운임 불확실성은 상존하나 고객 전가 여지와 볼륨 증가 효과가 1H24 증익 지속'라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 02월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,173원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,173원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 13,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,173원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,156원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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