[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 19일 하나금융지주(086790)에 대해 '주주 환원 관점의 접근 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '최근 대형 시중은행 3사를 중심으로 밸류업 관련 기대감으로 주가가 크게 상승함에 따라 전반적인 배당수익률은 크게 낮아진 상황. KB 금융 및 신한지주의 경우 자사주 비중이 높아지며 예상 배당수익률이 5%를 하회할 것으로 예상되는 반면 동사의 경우 24E 배당수익률이 약 5.7%인 만큼 배당 관점의 접근이 유효하다고 판단. 최근 은행주 전반적으로 자사주 비중이 확대되는 점을 감안하여 시가총액 대비 총 주주환원을 기준으로 살펴봐도 동사가 상위 3사 중 가장 높을 것으로 예상되는 만큼 주주환원 관점의 매력이 유효하다고 판단. 목표주가 72,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2024E 지배순이익은 3 조 5,220 억원(+2.0% YoY)이 예상. H 지수 ELS 배상과 관련하여 아직 구체적인 내용은 밝혀지지 않았지만 과거 사모펀드 이슈 관련 배상이 주로 영업외비용으로 처리된 점을 참고하여 이와 관련하여 연간 약 1,600 억원의 영업외비용이 발생한다고 가정. 상위 3 사 중 가장 판매 규모가 작은 만큼 상대적으로 부담은 크지 않을 전망. 다만 증권 자회사를 중심으로 부동산 PF 및 해외부동산 관련 건전성 이슈가 지속되고 있음을 감안하면 실적 변동성은 다소 높게 나타날 것으로 예상하며 당사 실적 추정치는 증권 자회사의 적자 폭 축소를 가정하여 산정.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 72,000원(+20.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 02월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,075원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 72,000원은 24년 02월 14일 발표한 키움증권의 72,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,075원 대비 21.9% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,075원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,625원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '최근 대형 시중은행 3사를 중심으로 밸류업 관련 기대감으로 주가가 크게 상승함에 따라 전반적인 배당수익률은 크게 낮아진 상황. KB 금융 및 신한지주의 경우 자사주 비중이 높아지며 예상 배당수익률이 5%를 하회할 것으로 예상되는 반면 동사의 경우 24E 배당수익률이 약 5.7%인 만큼 배당 관점의 접근이 유효하다고 판단. 최근 은행주 전반적으로 자사주 비중이 확대되는 점을 감안하여 시가총액 대비 총 주주환원을 기준으로 살펴봐도 동사가 상위 3사 중 가장 높을 것으로 예상되는 만큼 주주환원 관점의 매력이 유효하다고 판단. 목표주가 72,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2024E 지배순이익은 3 조 5,220 억원(+2.0% YoY)이 예상. H 지수 ELS 배상과 관련하여 아직 구체적인 내용은 밝혀지지 않았지만 과거 사모펀드 이슈 관련 배상이 주로 영업외비용으로 처리된 점을 참고하여 이와 관련하여 연간 약 1,600 억원의 영업외비용이 발생한다고 가정. 상위 3 사 중 가장 판매 규모가 작은 만큼 상대적으로 부담은 크지 않을 전망. 다만 증권 자회사를 중심으로 부동산 PF 및 해외부동산 관련 건전성 이슈가 지속되고 있음을 감안하면 실적 변동성은 다소 높게 나타날 것으로 예상하며 당사 실적 추정치는 증권 자회사의 적자 폭 축소를 가정하여 산정.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 72,000원(+20.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 02월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,075원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 72,000원은 24년 02월 14일 발표한 키움증권의 72,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,075원 대비 21.9% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,075원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,625원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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