[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 DGB금융지주(139130)에 대해 '자본적정성이 핵심'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2024년 1분기 지배순이익은 1,274억원으로 컨센서스를 5% 하회할 전망. 하이투자증권의 부동산 PF 관련 추가 충당금이 300억원 발생할 점을 감안한 결과. 대출 2.8% 증가, NIM은 4bp 하락 전망. 매수의견과 목표주가 11,500원을 유지. 2023년 4분기 BPS에 목표 PBR 0.36배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비 용은 각각 7.7%, 17.8%. 부동산 PF에 대한 충당금 부담이 지속되는 상황에서, 비은행보다는 은행 위주로 성장을 집중하는 전략은 바람직해 보임. 다만 향후 관건은 비은행 RWA 관리 강화 기조와 은행 대출 성장 확대 방침이 서로 상쇄되면서 얼마나 그룹 보통주자본비율이 상향될 수 있을지임. 현재로서는 자본비율 관리가 타이트한 점을 감안해 자사주 매입 포함 기준 2024년 예상 주주환원율을 29.6%로 제시.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,500원 -> 11,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2024년 02월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 11,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,500원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,494원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 11,500원은 24년 02월 14일 발표한 키움증권의 11,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,494원 대비 9.6% 높은 수준으로 DGB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,494원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,044원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2024년 1분기 지배순이익은 1,274억원으로 컨센서스를 5% 하회할 전망. 하이투자증권의 부동산 PF 관련 추가 충당금이 300억원 발생할 점을 감안한 결과. 대출 2.8% 증가, NIM은 4bp 하락 전망. 매수의견과 목표주가 11,500원을 유지. 2023년 4분기 BPS에 목표 PBR 0.36배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비 용은 각각 7.7%, 17.8%. 부동산 PF에 대한 충당금 부담이 지속되는 상황에서, 비은행보다는 은행 위주로 성장을 집중하는 전략은 바람직해 보임. 다만 향후 관건은 비은행 RWA 관리 강화 기조와 은행 대출 성장 확대 방침이 서로 상쇄되면서 얼마나 그룹 보통주자본비율이 상향될 수 있을지임. 현재로서는 자본비율 관리가 타이트한 점을 감안해 자사주 매입 포함 기준 2024년 예상 주주환원율을 29.6%로 제시.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,500원 -> 11,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2024년 02월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 11,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,500원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,494원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 11,500원은 24년 02월 14일 발표한 키움증권의 11,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,494원 대비 9.6% 높은 수준으로 DGB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,494원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,044원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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