[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '유럽 시장 상황 악화 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 502,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1Q24 잠정실적은 매출 6.1조원(YoY -30%, QoQ -23%), 영업이익 1,573억원(YoY -75%, QoQ -54%)로, 영업이익 컨센서스 1,138억원 상회. AMPC 제외 시 영업 적자 전환. 2분기에도 최근 6개월 메탈 가격 하락에 따른 역래깅 영향 지속되며 전사 수익성 개선 어려울 것으로 판단. 하반기 Ultium Cells 라인 본격 가동 앞두고 2분기 배터리 생산 늘어나며 AMPC 금액은 전분기 대비 증가 예상되나, 유럽 공장 수익성 악화 폭 확대되며 AMPC 제외한 2분기 영업이익은 전분기 대비 증가 어려울 것으로 판단. 투자 의견 매수 및 목표주가 502,000원 유지하나, 당분간 2분기 실적 추정치 하향 조정에 따른 주가 부진 불가피 판단'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 502,000원 -> 502,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 502,000원은 2024년 01월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 502,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 502,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 518,190원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 502,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 518,190원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 480,000원 보다는 4.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 518,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 742,227원 대비 -30.2% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1Q24 잠정실적은 매출 6.1조원(YoY -30%, QoQ -23%), 영업이익 1,573억원(YoY -75%, QoQ -54%)로, 영업이익 컨센서스 1,138억원 상회. AMPC 제외 시 영업 적자 전환. 2분기에도 최근 6개월 메탈 가격 하락에 따른 역래깅 영향 지속되며 전사 수익성 개선 어려울 것으로 판단. 하반기 Ultium Cells 라인 본격 가동 앞두고 2분기 배터리 생산 늘어나며 AMPC 금액은 전분기 대비 증가 예상되나, 유럽 공장 수익성 악화 폭 확대되며 AMPC 제외한 2분기 영업이익은 전분기 대비 증가 어려울 것으로 판단. 투자 의견 매수 및 목표주가 502,000원 유지하나, 당분간 2분기 실적 추정치 하향 조정에 따른 주가 부진 불가피 판단'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 502,000원 -> 502,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 502,000원은 2024년 01월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 502,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 502,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 518,190원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 502,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 518,190원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 480,000원 보다는 4.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 518,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 742,227원 대비 -30.2% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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