[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '비수기에도 두 자리 수 마진 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '목표주가 280,000원으로 기존대비 100% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2025년 EPS로 목표주가 산정 시점을 변경했으며 PER 21배를 적용. 1Q24 영업이익 1,288억원(YoY +178.2%)으로 컨센서스 상회. 2024년 1분기 말 기준 신규 수주 14.4억달러, 수주잔고 50.8억달러를 기록. 연초 제시된 2024년 수주 목표 37.4억달러 대비 상당히 빠른 달성 속도를 보여주고 있으며 연중 상고하저 패턴의 수주 흐름이 예상. 2024년 추정치 기준 PER 22.9배, PBR 6.2배.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '업황은 여전히 견조한 상황. 환율과 원자재 가격이 실적 변수. 2023년 연말 진행되던 미주, 중동 일부 대형공사 건들이 1분기 수주로 반영됨에 따라 수주 잔고는 가파르게 증가. 장기공급계약으로 납기가 길어지고 있는 상황이기 때문에 전방 수요에 대한 우려는 제한적. 한정된 공급능력으로 수급불균형이 이뤄지는 가운데 주요 제조사들의 적극적인 Capa 확장 정책이 확인되지 않고 있어 판매자 우위 시장은 오랜 기간 지속될 여지가 충분. 원/달러 환율은 급변하고 있지만 아직은 우호적인 구간에 머물고 있음. 최근 구리 가격 상승은 시차를 두고 하반기 마진에 영향을 미칠 수 있으나 중장기적 이익률 추이는 점진적 우상향 흐름이 지속될 가능성이 큼.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 280,000원(+100.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 02월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 100.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,417원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,417원 대비 36.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 319,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 138.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '목표주가 280,000원으로 기존대비 100% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2025년 EPS로 목표주가 산정 시점을 변경했으며 PER 21배를 적용. 1Q24 영업이익 1,288억원(YoY +178.2%)으로 컨센서스 상회. 2024년 1분기 말 기준 신규 수주 14.4억달러, 수주잔고 50.8억달러를 기록. 연초 제시된 2024년 수주 목표 37.4억달러 대비 상당히 빠른 달성 속도를 보여주고 있으며 연중 상고하저 패턴의 수주 흐름이 예상. 2024년 추정치 기준 PER 22.9배, PBR 6.2배.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '업황은 여전히 견조한 상황. 환율과 원자재 가격이 실적 변수. 2023년 연말 진행되던 미주, 중동 일부 대형공사 건들이 1분기 수주로 반영됨에 따라 수주 잔고는 가파르게 증가. 장기공급계약으로 납기가 길어지고 있는 상황이기 때문에 전방 수요에 대한 우려는 제한적. 한정된 공급능력으로 수급불균형이 이뤄지는 가운데 주요 제조사들의 적극적인 Capa 확장 정책이 확인되지 않고 있어 판매자 우위 시장은 오랜 기간 지속될 여지가 충분. 원/달러 환율은 급변하고 있지만 아직은 우호적인 구간에 머물고 있음. 최근 구리 가격 상승은 시차를 두고 하반기 마진에 영향을 미칠 수 있으나 중장기적 이익률 추이는 점진적 우상향 흐름이 지속될 가능성이 큼.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 280,000원(+100.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 02월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 100.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,417원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,417원 대비 36.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 319,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 138.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.