[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '상반기 실적에 대한 보수적인 시각 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1Q24 영업이익 1,573억원으로 시장 컨센서스 상회. 고객사들의 바인딩 물량에 의거한 보상금 수령으로 AMPC 제외한 적자 폭이 예상 대비 크지 않았던 것으로 추정. 2Q24 영업이익 3,153억원 전망. 낮은 가동률, ASP 하락 등 상반기까지는 실적에 대한 보수적인 시각 유지. 실적 추정치의 변경을 반영하여 목표주가는 450,000 원으로 하향 조정하지만, 중장기 성장성 관점에서 투자의견은 ‘BUY’를 유지함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 실적은 매출액 30.2조원(-10%YoY), 영업이익 2.6조원(+22%YoY)으로 기존 추정치 대비 각각 -4%/-14% 하향 조정. 당분간 유럽 소재 공장의 낮은 가동률은 지속될 것으로 보이며, 투자의 경우도 우선순위를 감안한 CapEx 조정이 나타날 것으로 예상. 올해는 북미향 출하량이 실적을 견인할 것으로 판단되며, 실적 개선의 관건은 유럽 수요가 얼마나 빠르게 회복되는 지 여부에 달려있음.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 450,000원(-15.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 01월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -15.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 730,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 508,810원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 508,810원 대비 -11.6% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 469,000원 보다도 -4.1% 낮다. 이는 키움증권이 LG에너지솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 508,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,818원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1Q24 영업이익 1,573억원으로 시장 컨센서스 상회. 고객사들의 바인딩 물량에 의거한 보상금 수령으로 AMPC 제외한 적자 폭이 예상 대비 크지 않았던 것으로 추정. 2Q24 영업이익 3,153억원 전망. 낮은 가동률, ASP 하락 등 상반기까지는 실적에 대한 보수적인 시각 유지. 실적 추정치의 변경을 반영하여 목표주가는 450,000 원으로 하향 조정하지만, 중장기 성장성 관점에서 투자의견은 ‘BUY’를 유지함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 실적은 매출액 30.2조원(-10%YoY), 영업이익 2.6조원(+22%YoY)으로 기존 추정치 대비 각각 -4%/-14% 하향 조정. 당분간 유럽 소재 공장의 낮은 가동률은 지속될 것으로 보이며, 투자의 경우도 우선순위를 감안한 CapEx 조정이 나타날 것으로 예상. 올해는 북미향 출하량이 실적을 견인할 것으로 판단되며, 실적 개선의 관건은 유럽 수요가 얼마나 빠르게 회복되는 지 여부에 달려있음.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 450,000원(-15.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 01월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -15.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 730,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 508,810원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 508,810원 대비 -11.6% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 469,000원 보다도 -4.1% 낮다. 이는 키움증권이 LG에너지솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 508,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,818원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.