[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '예상보다는 더딘 반등'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q24E 영업이익 2,531억원, 더딘 반등: 고객사들의 재고소진이 더디게 진행되고 ASP 하락세가 이어짐에 따라 2Q 실적 반등 폭 역시 제한적일 것으로 추정.(vs. 컨센서스 4,574억원) 자동차 전지는 미국 공장 가동률 반등으로 출하량이 반등할 것으로 예상(QoQ+35%)되나 ASP 하락(QoQ-20%)이 이어지며 매출 반등이 제한적. 또한 유럽 공장의 가동률 반등이 더디고 신규 공장 고정 비용이 반영됨에 따라 AMPC를 제외한 수익성은 더 하락할 것으로 추정. 2Q 원통형의 수익성 개선세가 이어진다는 점은 긍정적.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 01월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,762원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 509,762원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 450,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,818원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q24E 영업이익 2,531억원, 더딘 반등: 고객사들의 재고소진이 더디게 진행되고 ASP 하락세가 이어짐에 따라 2Q 실적 반등 폭 역시 제한적일 것으로 추정.(vs. 컨센서스 4,574억원) 자동차 전지는 미국 공장 가동률 반등으로 출하량이 반등할 것으로 예상(QoQ+35%)되나 ASP 하락(QoQ-20%)이 이어지며 매출 반등이 제한적. 또한 유럽 공장의 가동률 반등이 더디고 신규 공장 고정 비용이 반영됨에 따라 AMPC를 제외한 수익성은 더 하락할 것으로 추정. 2Q 원통형의 수익성 개선세가 이어진다는 점은 긍정적.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 01월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,762원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 509,762원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 450,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,818원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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