[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 영원무역(111770)에 대해 'Scott 불확실성 상반기 해소로 하반기부터 실적 회복 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 '지난 해 상반기까지 글로벌 의류 OEM 산업이 부진한 상황 에서도 나 홀로 호실적 기록하며 성장. 이는 기능성 액티브 웨어 시장의 구조적 성장과 동사의 경쟁력이 맞물려 나타난 현상. 그러나 지난 해 하반기부터 기능성 액티브웨어 시장도 성장이 둔화됨에 따라 동사도 뒤늦게 고객사 실적 부진에 따른 수주 감소로 매출 역성장 나타남. 매출 감소에 따른 고정비 부담 가중으로 OEM 부문 OPM은 30%에서 20% 초반까지 하락. 본업인 OEM 부문의 부진은 올해 상반기 중 저점을 통과하며 하반기부터 회복 예상. 글로벌 소매업체들의 재고 축소가 상당 부분 이미 완료된 상황이기 때문. 자회사 Scott의 실적 부진으로 코로나 기간 동안 증가했던 재고에 의한 실적 부진은 여전히 실적에 불확실성으로 작용. 이는 올해 상반기 중에 대부분 정리되며 실적 불확실 성이 해소될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 27일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,583원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,200원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 '지난 해 상반기까지 글로벌 의류 OEM 산업이 부진한 상황 에서도 나 홀로 호실적 기록하며 성장. 이는 기능성 액티브 웨어 시장의 구조적 성장과 동사의 경쟁력이 맞물려 나타난 현상. 그러나 지난 해 하반기부터 기능성 액티브웨어 시장도 성장이 둔화됨에 따라 동사도 뒤늦게 고객사 실적 부진에 따른 수주 감소로 매출 역성장 나타남. 매출 감소에 따른 고정비 부담 가중으로 OEM 부문 OPM은 30%에서 20% 초반까지 하락. 본업인 OEM 부문의 부진은 올해 상반기 중 저점을 통과하며 하반기부터 회복 예상. 글로벌 소매업체들의 재고 축소가 상당 부분 이미 완료된 상황이기 때문. 자회사 Scott의 실적 부진으로 코로나 기간 동안 증가했던 재고에 의한 실적 부진은 여전히 실적에 불확실성으로 작용. 이는 올해 상반기 중에 대부분 정리되며 실적 불확실 성이 해소될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 27일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,583원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,200원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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