[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 이마트(139480)에 대해 '실적으로 증명해야'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
신한투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '아직 확인해야할 것들이 남았음. 투자의견 Trading BUY로 하향. 할인점 채널의 근본적인 매력도 하락과 C커머스의 위협, 신세계건설의 실적 가시성이 낮아지는 점도 우려 요인. 투자의견 상향을 위해서는 오프라인 사업 통합 시너지가 가시화되어야 할 것인데, 이는 2025년부터 본격화될 전망으로 당분간 보수적인 접근 필요. 1Q24 Review: 본업 선전 속 자회사 바닥 확인. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 매출과 영업이익은 7.2조원(+1% YoY), 471억원(+245% YoY) 기록, 어닝 서프라이즈. 본업이 크게 양호했고 일부 자회사(이커머스 적자 축소, SCK컴퍼니 증익) 실적도 턴어라운드. 별도 매출은 낮은 기저와 내식 수요 증가에 따른 오프라인 객수 회복으로 양호(기존점 성장률 할인점 +1.4%, 트레이더스 +7.3%)했고, 영업이익도 45% 증가. 다만, 구조적인 턴어라운드를 판단하기에는 시기상조. 1) 객수 회복 대비 객단가 하락 지속, 2) 공휴일 수가 2일 적었던 4월 실적(기존점 성장률 할인점 -5.2%, 트레이더스 -5.4%)은 재차 부진하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 86,000원 -> 72,000원(-16.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 02월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 -16.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,333원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,333원 대비 -12.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 68,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,545원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
신한투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '아직 확인해야할 것들이 남았음. 투자의견 Trading BUY로 하향. 할인점 채널의 근본적인 매력도 하락과 C커머스의 위협, 신세계건설의 실적 가시성이 낮아지는 점도 우려 요인. 투자의견 상향을 위해서는 오프라인 사업 통합 시너지가 가시화되어야 할 것인데, 이는 2025년부터 본격화될 전망으로 당분간 보수적인 접근 필요. 1Q24 Review: 본업 선전 속 자회사 바닥 확인. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 매출과 영업이익은 7.2조원(+1% YoY), 471억원(+245% YoY) 기록, 어닝 서프라이즈. 본업이 크게 양호했고 일부 자회사(이커머스 적자 축소, SCK컴퍼니 증익) 실적도 턴어라운드. 별도 매출은 낮은 기저와 내식 수요 증가에 따른 오프라인 객수 회복으로 양호(기존점 성장률 할인점 +1.4%, 트레이더스 +7.3%)했고, 영업이익도 45% 증가. 다만, 구조적인 턴어라운드를 판단하기에는 시기상조. 1) 객수 회복 대비 객단가 하락 지속, 2) 공휴일 수가 2일 적었던 4월 실적(기존점 성장률 할인점 -5.2%, 트레이더스 -5.4%)은 재차 부진하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 86,000원 -> 72,000원(-16.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 02월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 -16.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,333원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,333원 대비 -12.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 68,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,545원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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