[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 대한항공(003490)에 대해 '항공화물로 확산되는 홍해발 운임 상승'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 '투자포인트 1) 홍해사태의 영향으로 화물사업 수익성 개선이 가속화될 것으로 보임, 2) 아시아나항공의 불확실성이 해소되면서 합병 효과에 대한 기대감이 주가에 반영될 수 있음, 3) 밸류에이션 매력: 대한항공 주가는 조정 P/B 0.72배에 거래되고 있음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24E 연결기준 영업이익은 4,880억원(+2.3% YoY, -9.2% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 9.9% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 12.4% 상회하는 것. 별도기준 영업이익은 기존 KB증권의 전망에서 16.5% 상향된 4,705억원 (+0.5% YoY, +7.9% QoQ)으로 예상. 2024년 대한항공의 연결기준 영업이익은 2조 2,071억원(+23.3% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 12.9% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 6.4% 상회하는 것. 항공화물 운임 전망치 및 항공화물 수송량 전망치를 상향한 것이 영업이익 전망치를 높인 주된 이유'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 05월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,071원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,071원 대비 6.4% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 31,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 KB증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,929원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 '투자포인트 1) 홍해사태의 영향으로 화물사업 수익성 개선이 가속화될 것으로 보임, 2) 아시아나항공의 불확실성이 해소되면서 합병 효과에 대한 기대감이 주가에 반영될 수 있음, 3) 밸류에이션 매력: 대한항공 주가는 조정 P/B 0.72배에 거래되고 있음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24E 연결기준 영업이익은 4,880억원(+2.3% YoY, -9.2% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 9.9% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 12.4% 상회하는 것. 별도기준 영업이익은 기존 KB증권의 전망에서 16.5% 상향된 4,705억원 (+0.5% YoY, +7.9% QoQ)으로 예상. 2024년 대한항공의 연결기준 영업이익은 2조 2,071억원(+23.3% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 12.9% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 6.4% 상회하는 것. 항공화물 운임 전망치 및 항공화물 수송량 전망치를 상향한 것이 영업이익 전망치를 높인 주된 이유'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 05월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,071원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,071원 대비 6.4% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 31,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 KB증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,929원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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