[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 '2Q24 Preview: 안정적인 이익 및 CET1 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 62,000원으로 3.3% 상향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 1분기에 이어 2분기에도 기대치를 상회하는 이익 시현이 예상되어 연체율 상승, PF관련 충당금 부담 등에도 불구하고 견조한 이익 흐름이 이어지고 있으며 2) 예상을 상회하는 대출 성장으로 2분기 CET1 비율이 전분기대비 하락할 가능성이 존재하지만 상대적으로 안정적인 관리를 통해 주주환원율 제고 기대감이 유지될 것으로 예상되기 때문. 2024년 총 4,500억원 (분기당 1,500억원 상당)의 자사주 매입/소각을 시행하였으며 증가된 이익 규모와 주주환원율 제고 노력을 감안할 때 4분기에는 이를 상회하는 규모의 분기 자사주 매입이 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 연결기준 지배주주순이익 전망치를 4조8,683억원으로 직전대비 1.4% 상향하였으며 전년동기대비 11.5% 증가한 수준. 목표주가 62,000원은 잔여이익모델 (RIM)을 통해 산출되었으며 Implied P/B와 P/E는 각각 0.54배와 6.4배.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 62,000원(+3.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 3.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,816원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,816원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 67,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,816원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,895원 대비 26.0% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 62,000원으로 3.3% 상향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 1분기에 이어 2분기에도 기대치를 상회하는 이익 시현이 예상되어 연체율 상승, PF관련 충당금 부담 등에도 불구하고 견조한 이익 흐름이 이어지고 있으며 2) 예상을 상회하는 대출 성장으로 2분기 CET1 비율이 전분기대비 하락할 가능성이 존재하지만 상대적으로 안정적인 관리를 통해 주주환원율 제고 기대감이 유지될 것으로 예상되기 때문. 2024년 총 4,500억원 (분기당 1,500억원 상당)의 자사주 매입/소각을 시행하였으며 증가된 이익 규모와 주주환원율 제고 노력을 감안할 때 4분기에는 이를 상회하는 규모의 분기 자사주 매입이 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 연결기준 지배주주순이익 전망치를 4조8,683억원으로 직전대비 1.4% 상향하였으며 전년동기대비 11.5% 증가한 수준. 목표주가 62,000원은 잔여이익모델 (RIM)을 통해 산출되었으며 Implied P/B와 P/E는 각각 0.54배와 6.4배.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 62,000원(+3.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 3.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,816원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,816원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 67,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,816원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,895원 대비 26.0% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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