[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '하반기 눈높이 조정이 먼저'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '전방 수요에 대한 의구심과 GM의 공격적 목표치에 대한 의구심 존재. 하지만 실적 방향성은 2Q24를 저점으로 신차 효과 및 판가 안정화(마진회복)로 점진적 개선 예상돼 하반기 눈높이 조정 이후 매수 전략'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2Q24 매출액 6.3조원(-28% y-y, +3% q-q), 영업이익 2,575억원(-44% yy, +64% q-q)으로 컨센서스 대비 각각 -7%, -13% 예상. AMPC금액은 4,647억원(+319% y-y, +146% q-q), AMPC 제외 영업이익은 -2,072억원(OPM -3.3%) 추정. GM 중심의 판매 개선에도 테슬라와 유럽 고객향 출하 부진. 자동차 전지와 소형전지 판가는 각각 -25% q-q, -5% q-q 하락 추정. 2Q24를 끝으로 3Q24부터는 판가 안정화되며 부정적 래깅 효과는 사라질 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 490,000원 -> 440,000원(-10.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 04월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 -10.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 770,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 440,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 486,250원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 486,250원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 410,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 486,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 606,762원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '전방 수요에 대한 의구심과 GM의 공격적 목표치에 대한 의구심 존재. 하지만 실적 방향성은 2Q24를 저점으로 신차 효과 및 판가 안정화(마진회복)로 점진적 개선 예상돼 하반기 눈높이 조정 이후 매수 전략'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2Q24 매출액 6.3조원(-28% y-y, +3% q-q), 영업이익 2,575억원(-44% yy, +64% q-q)으로 컨센서스 대비 각각 -7%, -13% 예상. AMPC금액은 4,647억원(+319% y-y, +146% q-q), AMPC 제외 영업이익은 -2,072억원(OPM -3.3%) 추정. GM 중심의 판매 개선에도 테슬라와 유럽 고객향 출하 부진. 자동차 전지와 소형전지 판가는 각각 -25% q-q, -5% q-q 하락 추정. 2Q24를 끝으로 3Q24부터는 판가 안정화되며 부정적 래깅 효과는 사라질 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 490,000원 -> 440,000원(-10.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 04월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 -10.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 770,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 440,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 486,250원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 486,250원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 410,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 486,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 606,762원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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