[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'AI 매출 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2분기 실적은 매출액 3.51조 원, 영업이익 2167억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스 2227억 원을 소폭 하회할 것으로 전망. 국내에서 생성형 AI 매출이 숫자로 드러날 수 있는 몇 안 되는 기업이라고 판단. 현재 밸류에이션은 올해 예상실적 기준 PER 13.6배. 1) 고마진 클라우드 매출 비중 상승에 따른 수익성 개선이 나타나고 있는 가운데, 2) 생성AI 서비스 관련 매출 기여가 시작되고, 3) 약 5.4조 원의 순현금을 고려하면 추가 상승 여력은 충분하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 06월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,471원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 06월 19일 발표한 상상인증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 212,471원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,500원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2분기 실적은 매출액 3.51조 원, 영업이익 2167억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스 2227억 원을 소폭 하회할 것으로 전망. 국내에서 생성형 AI 매출이 숫자로 드러날 수 있는 몇 안 되는 기업이라고 판단. 현재 밸류에이션은 올해 예상실적 기준 PER 13.6배. 1) 고마진 클라우드 매출 비중 상승에 따른 수익성 개선이 나타나고 있는 가운데, 2) 생성AI 서비스 관련 매출 기여가 시작되고, 3) 약 5.4조 원의 순현금을 고려하면 추가 상승 여력은 충분하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 06월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,471원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 06월 19일 발표한 상상인증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 212,471원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,500원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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