[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 '2Q24 Preview: 높은 대출성장, 단기적으로 CET1 부담'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 75,000원으로 8.7% 상향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 시중은행 금융지주 중 Valuation 매력이 높고 2) 해외부동산 펀드 및 국내 부동산PF Risk가 2023년 이후 실적에 반영되며 잠재 Risk가 완화되고 있다는 점에서 2024년 실적 정상화 속도가 가장 빠를 것으로 전망되기 때문. 2024년 기업 대출 중심으로 높은 성장을 시현하며 NIM 및 CET1에 부담요인으로 작용하고 있지만 3) 하반기 RWA 관리 중심의 영업 및 투자 전략을 시행할 것으로 예상되며 주주환원율 제고 기대감은 여전히 유효할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 연결기준 지배주주순이익은 1조 96억원으로 컨센서스를 6.1% 상회할 것으로 전망. 2분기 실적이 당초 기대치를 상회할 것으로 예상됨에 따라 2024년 연간 연결기준 지배주주순이익 전망치를 3.87조원으로 직전대비 1.5% 상향.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 75,000원(+8.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,333원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,333원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 83,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,184원 대비 31.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 75,000원으로 8.7% 상향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 시중은행 금융지주 중 Valuation 매력이 높고 2) 해외부동산 펀드 및 국내 부동산PF Risk가 2023년 이후 실적에 반영되며 잠재 Risk가 완화되고 있다는 점에서 2024년 실적 정상화 속도가 가장 빠를 것으로 전망되기 때문. 2024년 기업 대출 중심으로 높은 성장을 시현하며 NIM 및 CET1에 부담요인으로 작용하고 있지만 3) 하반기 RWA 관리 중심의 영업 및 투자 전략을 시행할 것으로 예상되며 주주환원율 제고 기대감은 여전히 유효할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 연결기준 지배주주순이익은 1조 96억원으로 컨센서스를 6.1% 상회할 것으로 전망. 2분기 실적이 당초 기대치를 상회할 것으로 예상됨에 따라 2024년 연간 연결기준 지배주주순이익 전망치를 3.87조원으로 직전대비 1.5% 상향.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 75,000원(+8.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,333원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,333원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 83,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,184원 대비 31.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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