[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 26일 씨에스윈드(112610)에 대해 '풍력 산업 현황 및 전망 업데이트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 'CSWO의 OSS 관련 협상 결과가 중요: 지난 1분기 CSWO(하부 구조물)의 OSS(해상 변전소) 부문에서 대규모 적자 발생. 현재 발주처와 협상을 진행하고 있으며, 협상 결과에 따라 실적이 큰 변동성을 보일 것으로 예상. 회사는 협상 결과를 낙관하고 있는데, 만약 협상 결과가 긍정적으로 나올 경우 연초 전망했던 2024년 BEP 달성 가능'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '현재 주가는 시장의 우려를 선반영한 수준: 현재 씨에스윈드의 밸류에이션은 CSWO의 2025년 영업이익 BEP 수준 및 AMPC를 거의 받지 못한다고 가정한 수준까지 하락. 트럼프 전 대통령이 재선하더라도 2025년에 AMPC를 받지 못할 가능성은 제한적이며, CSWO의 OSS 협상 결과가 긍정적으로 나올 가능성이 높기 때문에 BUY 투자의견 유지'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 05월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 109,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 69,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,067원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,067원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 59,000원 보다는 16.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 'CSWO의 OSS 관련 협상 결과가 중요: 지난 1분기 CSWO(하부 구조물)의 OSS(해상 변전소) 부문에서 대규모 적자 발생. 현재 발주처와 협상을 진행하고 있으며, 협상 결과에 따라 실적이 큰 변동성을 보일 것으로 예상. 회사는 협상 결과를 낙관하고 있는데, 만약 협상 결과가 긍정적으로 나올 경우 연초 전망했던 2024년 BEP 달성 가능'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '현재 주가는 시장의 우려를 선반영한 수준: 현재 씨에스윈드의 밸류에이션은 CSWO의 2025년 영업이익 BEP 수준 및 AMPC를 거의 받지 못한다고 가정한 수준까지 하락. 트럼프 전 대통령이 재선하더라도 2025년에 AMPC를 받지 못할 가능성은 제한적이며, CSWO의 OSS 협상 결과가 긍정적으로 나올 가능성이 높기 때문에 BUY 투자의견 유지'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 05월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 109,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 69,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,067원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,067원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 59,000원 보다는 16.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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