[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 27일 쎄트렉아이(099320)에 대해 '든든한 수주잔고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 쎄트렉아이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 '2분기 말 수주잔고는 1분기 말 대비 500억원 이상 증가한 약 3,900억원 수준으로 추정. 국내외 고해상도 관측/정찰 위성 수요가 증가하는 가운데 올해 신규 수주액은 3,000억원 이상이 될 것으로 전망. 우상향하는 수주잔고를 바탕으로 '24년 연간 별도 기준 매출액 추정을 1,708억원(YoY +48.9%)으로 기존 대비 소폭 상향. 핵심 생산 Capa라 할 수 있는 직원 수는 내년 초까지 약 500명 수준으로 증가(1Q24 422명)해 수주잔고 증가에 대응할 것으로 기대. 안정적인 수주잔고 증가세와 내년 자체 관측위성 발사 등 향후 기업가치 제고 요인을 고려해 우주항공 섹터 내 최선호주 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2Q24 실적은 매출액 475억원(YoY +22.2%), 영업이익 -5억원(YoY 적자지속, OPM -1.1%)으로 추정. 4/30 공시된 1,013억원 규모 신규 수주는 계약 기간이 4년으로 위성 사업 규모 대비 짧음. 따라서 올해 매출 인식률도 상대적으로 높을 것으로 전망하며, 이에 탑라인 QoQ +50% 성장을 기대. 영업이익의 경우, 별도 기준 OPM은 양호할 것으로 추정하나 자회사 SIA의 적자 규모를 1분기와 유사한 수준으로 보수적으로 반영해 소폭 적자로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 쎄트렉아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 06월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 23일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 쎄트렉아이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 '2분기 말 수주잔고는 1분기 말 대비 500억원 이상 증가한 약 3,900억원 수준으로 추정. 국내외 고해상도 관측/정찰 위성 수요가 증가하는 가운데 올해 신규 수주액은 3,000억원 이상이 될 것으로 전망. 우상향하는 수주잔고를 바탕으로 '24년 연간 별도 기준 매출액 추정을 1,708억원(YoY +48.9%)으로 기존 대비 소폭 상향. 핵심 생산 Capa라 할 수 있는 직원 수는 내년 초까지 약 500명 수준으로 증가(1Q24 422명)해 수주잔고 증가에 대응할 것으로 기대. 안정적인 수주잔고 증가세와 내년 자체 관측위성 발사 등 향후 기업가치 제고 요인을 고려해 우주항공 섹터 내 최선호주 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2Q24 실적은 매출액 475억원(YoY +22.2%), 영업이익 -5억원(YoY 적자지속, OPM -1.1%)으로 추정. 4/30 공시된 1,013억원 규모 신규 수주는 계약 기간이 4년으로 위성 사업 규모 대비 짧음. 따라서 올해 매출 인식률도 상대적으로 높을 것으로 전망하며, 이에 탑라인 QoQ +50% 성장을 기대. 영업이익의 경우, 별도 기준 OPM은 양호할 것으로 추정하나 자회사 SIA의 적자 규모를 1분기와 유사한 수준으로 보수적으로 반영해 소폭 적자로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 쎄트렉아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 06월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 23일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.