[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 'Shock 이후 Surprise를 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 289,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q24 매출 2조9,442억원(YoY +54.3%, QoQ +59.3%), 영업 이익 2,204억원(YoY +171.4%, QoQ +490.9%, OPM 7.5%)으로 컨센서스(매출 2조5,170억원, 영업이익 2,009억원) 상회할 것으로 추정. 전분기 실적 부진했으나 오히려 2분기에 인도 물량 증가하는 과정에서 실적 성장 폭은 확대될 전망. 기수주분으로도 향후 3년 실적은 지속 성장. 목표주가 유지. 다만, 2분기 실적 발표에 집중해야 할 시점. 현재의 실적 성장 역시 가파른 바, 5개월 남은 2024년 연간 실적 추정치로도 충분히 Valuation 가능한 상황. 다만, 이번 2분기 실적이 분할 예정인 한화비전 및 한화정밀기계가 포함된 마지막 실적인 만큼 해당 사업에 대한 전략을 보다 면밀하게 파악할 필요가 있음. 2024년 실적 추정치는 분할 회사의 이익 기여도를 보수적으로 추정한 바, 이후 존속회사 기준으로 기업 가치 재평가 하더라도 향후 이익 증가 폭 감안할 때 주가 상승 여력 여전하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 289,000원 -> 289,000원(0.0%)
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 289,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 289,000원과 동일하다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,778원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 289,000원은 24년 07월 09일 발표한 메리츠증권의 290,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 260,778원 대비 10.8% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,571원 대비 62.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q24 매출 2조9,442억원(YoY +54.3%, QoQ +59.3%), 영업 이익 2,204억원(YoY +171.4%, QoQ +490.9%, OPM 7.5%)으로 컨센서스(매출 2조5,170억원, 영업이익 2,009억원) 상회할 것으로 추정. 전분기 실적 부진했으나 오히려 2분기에 인도 물량 증가하는 과정에서 실적 성장 폭은 확대될 전망. 기수주분으로도 향후 3년 실적은 지속 성장. 목표주가 유지. 다만, 2분기 실적 발표에 집중해야 할 시점. 현재의 실적 성장 역시 가파른 바, 5개월 남은 2024년 연간 실적 추정치로도 충분히 Valuation 가능한 상황. 다만, 이번 2분기 실적이 분할 예정인 한화비전 및 한화정밀기계가 포함된 마지막 실적인 만큼 해당 사업에 대한 전략을 보다 면밀하게 파악할 필요가 있음. 2024년 실적 추정치는 분할 회사의 이익 기여도를 보수적으로 추정한 바, 이후 존속회사 기준으로 기업 가치 재평가 하더라도 향후 이익 증가 폭 감안할 때 주가 상승 여력 여전하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 289,000원 -> 289,000원(0.0%)
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 289,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 289,000원과 동일하다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,778원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 289,000원은 24년 07월 09일 발표한 메리츠증권의 290,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 260,778원 대비 10.8% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,571원 대비 62.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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