[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 에스티팜(237690)에 대해 '2Q24 Preview: 한분기 더 쉬어간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2분기 실적은 매출액 442억원(-23.4% YoY), 영업손실 6억원(적전 YoY) 으로 시장 기대치(컨센서스 매출액 607억원, 영업이익 46억원)을 하회할 것으로 예상. 올리고뉴클레오타이드 CDMO 매출이 전년 동기 대비 9.5% 감소한 263억원(직전추정치 363억원)이 될 것으로 보임. 에스티팜의 올리고뉴클레오타이드 수출물량과 관련된 관세청 수출데이터가 전분기 대비 35% 감소하였기 때문. 2분기 매출액이 감소하나, 하반기 매출액 쏠림으로 24년 매출액은 2,973억원(+4.6% YoY), 영업이익 373억원(+11.3% YoY) 달성은 가능할 것으로 보임. 따라서 목표주가는 기존과 동일하게 12만원, 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '미국의 생물보안법이 하원 규칙위원회 국방수권법 개정안에 포함되지 않았음. 하지만 신약 개발사의 입장에서는 여전히 중국 CDMO에 신규 수주를 맡기는 것이 리스크일 수 있음. 특히 올리고뉴클레오타이드 CDMO는 신약 개발이 활발하게 이뤄지고 있어 신규 수주가 많을 것으로 예상되는 분야. 신규 수주에 대한 기대감은 여전히 유효하다는 판단. 또한, 신규 수주는 추가 주가 상승의 트리거가 될 것으로 보임.'라고 밝혔다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 05월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,667원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,667원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,818원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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