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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 19일 GS건설(006360)에 대해 '금리의 시선에 대응하기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
LS증권에서 GS건설(006360)에 대해 '주택 대표주, 금리 인하 기대감으로 단기 주가 모멘텀 확대. GS건설은 2023년 매출액에서 건축/주택 사업부 비중이 76%, 지난 1분기는 78%를차지하며, 매출총이익의 건축/주택 부문 이익 기여가 5년 평균 82%에 이를 정도로 주택 익스포져가 높은 종목. 주가는 고금리 지속에 따른 지방 부동산 미분양 증가와, 지난해 인천 검단 사고에 따른 5천억원의 일회성 비용 반영으로 펀더멘탈이 악화되며 큰 폭의 하락 이후 PBR 0.25X 수준에서 장기간 횡보하게 되었음. 그러나 최근몇 거래일간 미국 기준금리 인하 기대감 확대에 따라 주가가 상승 반전하며 YTD 저점 대비 30% 가량 상승한 상황. 반등한 주가 기준으로도 Forward PBR 0.3X로 밸류에이션 메리트가 높아, 단기적으로 금리 인하 사이클 진입 기대감에 대응하기 좋은 종목으로 판단.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2분기 영업이익은 790억원으로 컨센서스에 비교적 부합할 것으로 추정. 지난 연말 허윤홍 사장의 4세 경영에 따른 Big bath 이후 추가적으로 주택부문의 비용 반영이 나타날 가능성은 제한적으로 판단. 다만, 현장 믹스에 따른 이익 개선을 확인하는 시점은 Peers와 유사하게 연말까지 기다려야 할 것으로 보임. 더 나빠질 것은 없지만, 체질 개선까지는 더딘 호흡이 예상. 업종 목표배수 상향에 따른 목표주가 상향, 투자의견 Buy로 상향.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 23,000원(+53.3%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 06월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 53.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,235원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,235원 대비 26.1% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 22,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 LS증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
LS증권에서 GS건설(006360)에 대해 '주택 대표주, 금리 인하 기대감으로 단기 주가 모멘텀 확대. GS건설은 2023년 매출액에서 건축/주택 사업부 비중이 76%, 지난 1분기는 78%를차지하며, 매출총이익의 건축/주택 부문 이익 기여가 5년 평균 82%에 이를 정도로 주택 익스포져가 높은 종목. 주가는 고금리 지속에 따른 지방 부동산 미분양 증가와, 지난해 인천 검단 사고에 따른 5천억원의 일회성 비용 반영으로 펀더멘탈이 악화되며 큰 폭의 하락 이후 PBR 0.25X 수준에서 장기간 횡보하게 되었음. 그러나 최근몇 거래일간 미국 기준금리 인하 기대감 확대에 따라 주가가 상승 반전하며 YTD 저점 대비 30% 가량 상승한 상황. 반등한 주가 기준으로도 Forward PBR 0.3X로 밸류에이션 메리트가 높아, 단기적으로 금리 인하 사이클 진입 기대감에 대응하기 좋은 종목으로 판단.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2분기 영업이익은 790억원으로 컨센서스에 비교적 부합할 것으로 추정. 지난 연말 허윤홍 사장의 4세 경영에 따른 Big bath 이후 추가적으로 주택부문의 비용 반영이 나타날 가능성은 제한적으로 판단. 다만, 현장 믹스에 따른 이익 개선을 확인하는 시점은 Peers와 유사하게 연말까지 기다려야 할 것으로 보임. 더 나빠질 것은 없지만, 체질 개선까지는 더딘 호흡이 예상. 업종 목표배수 상향에 따른 목표주가 상향, 투자의견 Buy로 상향.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 23,000원(+53.3%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 06월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 53.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,235원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,235원 대비 26.1% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 22,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 LS증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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