[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 '2분기 시장예상치 큰 폭 상회(QnA 포함)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
교보증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2분기 매출액은 6,873억원(YoY +12.5%), 영업이익 798억원(OPM +11.6%)으로 영업이익 시장예상치(매출액 6,656억원, 영업이익 440억원)를 큰 폭 상회함. 부문별로 살펴보면 방산 부문의 경우 매출액 4,932억원(YoY +10.1%). 영업이익 609억원(YoY +116.0%, OPM +12.3%) 기록. 1분기 대비 폴란드 K2 사격통제시스템, UAE 천궁2 MFR 개발매출 등의 수출사업 매출 증가 및 원가 절감효과 등으로 실적 개선세 지속. ICT 사업 부문은 매출액 1,901억원(YoY +17.1%), 영업이익(YoY +110.9%, OPM +12.2%) 기록. 매출은 한화에어로 스페이스 ERP 사업, 한화솔루션 미국사업장 MES 구축, 신한 EZ 차세대 사업 등에 따라 전년 대비 성장. 영업이익은 매출 증가 및 PPA 상각비 미반영에 따라 전년비 크게 개선. 신사업의 경우 매출액 40억원, 영업적자 43억원 기록. 하반기: 자체투자비용 증가, ICT 사업부 이연된 인력채용, 다만 방산 부문 호실적이 이어지며 이를 일부 상쇄할 것.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 21,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,500원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,500원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
교보증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2분기 매출액은 6,873억원(YoY +12.5%), 영업이익 798억원(OPM +11.6%)으로 영업이익 시장예상치(매출액 6,656억원, 영업이익 440억원)를 큰 폭 상회함. 부문별로 살펴보면 방산 부문의 경우 매출액 4,932억원(YoY +10.1%). 영업이익 609억원(YoY +116.0%, OPM +12.3%) 기록. 1분기 대비 폴란드 K2 사격통제시스템, UAE 천궁2 MFR 개발매출 등의 수출사업 매출 증가 및 원가 절감효과 등으로 실적 개선세 지속. ICT 사업 부문은 매출액 1,901억원(YoY +17.1%), 영업이익(YoY +110.9%, OPM +12.2%) 기록. 매출은 한화에어로 스페이스 ERP 사업, 한화솔루션 미국사업장 MES 구축, 신한 EZ 차세대 사업 등에 따라 전년 대비 성장. 영업이익은 매출 증가 및 PPA 상각비 미반영에 따라 전년비 크게 개선. 신사업의 경우 매출액 40억원, 영업적자 43억원 기록. 하반기: 자체투자비용 증가, ICT 사업부 이연된 인력채용, 다만 방산 부문 호실적이 이어지며 이를 일부 상쇄할 것.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 21,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,500원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,500원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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