[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '2Q24 Review: 글로벌 최상의 수익성, 최하의 Valuation'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '중량 감소(-0.8%YoY) 효과를 ASP 상승(+2.3%YoY)으로 상쇄. 낮은 원재료와 물류비 감소 효과 지속. 2025년까지 OPM 17~18%의 고수익성 유지 전망. 물류비 부담을 미국 반덤핑 관세 추가 하락 가능성, 천연고무 가격 하락, 전기차 타이어 교체 주기 도래로 만회 예상. 한온시스템 M&A 추진으로 Valuation은 P/E 4배까지 하락. 리스크가 최대로 반영된 상황에서, 인수 가격 하락 또는 M&A 무산은 주가 회복의 모멘텀이 될 전망.'라고 분석했다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 07월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 06일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 02일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,583원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,583원 대비 -16.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 50,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,800원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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