[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 농심(004370)에 대해 '2Q24 Review: 여전히 기대되는 하반기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 '영업이익 컨센서스 14.9% 하회. 해외 법인 수익성 개선은 긍정적. 하반기에는 원재료 재계약을 통한 원가 부담 해소 및 이익 중심의 사업 전략을 통해 국내 사업의 수익성 또한 개선될 전망. 해외 법인은 4분기 미국 2공장 신규 라인 가동과 중국 유통망 정상화를 통해 매출액이 증가할 것. 해외 판매 법인 설립, 수출 전용 공장 증설 등에 대한 기대감 또한 존재. 투자의견 매수와 목표주가 54만원을 유지.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 8,607억원(+2.8% YoY), 영업이익 437억원(-18.7% YoY, OPM 5.1%)을 기록하며 각각 컨센서스를 1.9%, 14.9% 하회. 영업이익이 시장 기대치를 하회한 가장 큰 이유는 국내 사업의 수익성 악화. 별도 기준 국내 실적은 매출액 6,872억원(+6.1% YoY), 영업이익 174억원(-36.3% YoY, OPM 2.5%)을 기록. 짜파게티 더 블랙, 너구리 용기면 시리즈 등 라면 신제품의 판매량 증가가 국내 사업 매출액 성장을 주도했지만 원가 부담 및 판촉 할인 행사 증가 등에 따라 비용 지출이 증가하며 영업이익률이 전년동기대비 1.7%p 하락했기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2024년 07월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 17일 최저 목표가인 490,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 540,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 553,077원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 553,077원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 500,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 553,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 577,000원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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