[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 농심(004370)에 대해 '아쉽지만 하반기 기대감 여전해'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,607억원(+2.8% yoy), 437억원(-18.7% yoy)을 기록, 컨센서스(8,778억원 / 513억원)와 IBKS 추정치(8,713억원 / 514억원) 대비 매출은 부합, 영업이익은 하회. 면·스낵 제품 가격 인하 영향이 있는 가운데, 원가 부담이 예상보다 컸음. 2H24 연결 매출액은 1조 8,592억원(+8.6% yoy), 영업이익은 1,060억원(+12.0% yoy)으로 추정. 3분기부터 투입 원가 하락 및 미국 2공장 관련 기저 부담이 해소됨에 따라 하반기 실적 개선 기대감이 높다고 판단. 더욱이 미국 2공장 신규 라인을 통해 비국물 라면과 용기면 신제품 출시를 강화하는 한편, 미국 내 주요 유통 채널 입점을 확대할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 580,000원 -> 580,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2024년 07월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 580,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 19일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 580,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,692원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,692원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 600,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 577,000원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,607억원(+2.8% yoy), 437억원(-18.7% yoy)을 기록, 컨센서스(8,778억원 / 513억원)와 IBKS 추정치(8,713억원 / 514억원) 대비 매출은 부합, 영업이익은 하회. 면·스낵 제품 가격 인하 영향이 있는 가운데, 원가 부담이 예상보다 컸음. 2H24 연결 매출액은 1조 8,592억원(+8.6% yoy), 영업이익은 1,060억원(+12.0% yoy)으로 추정. 3분기부터 투입 원가 하락 및 미국 2공장 관련 기저 부담이 해소됨에 따라 하반기 실적 개선 기대감이 높다고 판단. 더욱이 미국 2공장 신규 라인을 통해 비국물 라면과 용기면 신제품 출시를 강화하는 한편, 미국 내 주요 유통 채널 입점을 확대할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 580,000원 -> 580,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2024년 07월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 580,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 19일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 580,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,692원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,692원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 600,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 577,000원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.