[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 기아(000270)에 대해 'EV/HEV 시리즈로 브랜드력 UP'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 133,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
DB금융투자에서 기아(000270)에 대해 '전기차 SUV 시리즈에 주목: 25년 핵심은 침투율 10% 미만인 미국 전기차 시장에서의 판매 성장임. 기 출시된 EV6와 9은 각 브랜드 평가에서 1위를 차지할 만큼 전기차 시장에서 높은 수준의 제품력을 입증받고 있음. 24~25년에는 후속 전기차 모델 EV3를 비롯한 카니발, 쏘렌토 등 SUV의 HEV라인들이 기대요인. 26년까지 1) 견고한 SUV 라인업 형성, 2) 미국시장에서의 초기 전기차 점유율 확보, 3) 기아의 첫 SDV 기술 증명이 투자포인트. 동일 세그먼트 내 가격 경쟁력을 기반으로 미국/유럽 시장에서 긍정적인 반응이 기대'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '25년 매출액 111.9조원(YoY+4.5%) 영업이익은 13.49조원(YoY+1.5%)를 기록할 전망. 저성장 환경 가운데 한국 자동차가 증익을 이어갈 수 있는 이유는 파워트레인 포트폴리오 덕분. 미국/유럽/내수 시장 중심으로 다양한 xEV 포트폴리오 비율(xEV 비중 21.4%, +2.5%p)을 보유했기 때문에 HEV 판매를 통한 높은 수익성 유지가 가능할 것으로 예상. 기아는 현대차와 달리 금융법인과 기타법인이 존재하지 않음. 자동차의 생산과 판매만으로 매출이 구성되기 때문에 금융 부문의 영업 비용 증가로 인한 수익성 영향이 없다는 점은 긍정적'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 133,000원(-11.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2024년 04월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 -11.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 29일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 133,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,727원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 133,000원은 24년 04월 29일 발표한 교보증권의 135,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 156,727원 대비 -15.1% 낮은 수준으로 기아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,409원 대비 22.1% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
DB금융투자에서 기아(000270)에 대해 '전기차 SUV 시리즈에 주목: 25년 핵심은 침투율 10% 미만인 미국 전기차 시장에서의 판매 성장임. 기 출시된 EV6와 9은 각 브랜드 평가에서 1위를 차지할 만큼 전기차 시장에서 높은 수준의 제품력을 입증받고 있음. 24~25년에는 후속 전기차 모델 EV3를 비롯한 카니발, 쏘렌토 등 SUV의 HEV라인들이 기대요인. 26년까지 1) 견고한 SUV 라인업 형성, 2) 미국시장에서의 초기 전기차 점유율 확보, 3) 기아의 첫 SDV 기술 증명이 투자포인트. 동일 세그먼트 내 가격 경쟁력을 기반으로 미국/유럽 시장에서 긍정적인 반응이 기대'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '25년 매출액 111.9조원(YoY+4.5%) 영업이익은 13.49조원(YoY+1.5%)를 기록할 전망. 저성장 환경 가운데 한국 자동차가 증익을 이어갈 수 있는 이유는 파워트레인 포트폴리오 덕분. 미국/유럽/내수 시장 중심으로 다양한 xEV 포트폴리오 비율(xEV 비중 21.4%, +2.5%p)을 보유했기 때문에 HEV 판매를 통한 높은 수익성 유지가 가능할 것으로 예상. 기아는 현대차와 달리 금융법인과 기타법인이 존재하지 않음. 자동차의 생산과 판매만으로 매출이 구성되기 때문에 금융 부문의 영업 비용 증가로 인한 수익성 영향이 없다는 점은 긍정적'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 133,000원(-11.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2024년 04월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 -11.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 29일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 133,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,727원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 133,000원은 24년 04월 29일 발표한 교보증권의 135,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 156,727원 대비 -15.1% 낮은 수준으로 기아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,409원 대비 22.1% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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